LYX017

LYXOR FLEXIBLE ALLOCATION CLASS SI (EUR)

EUR

 1,361,18

2.7.

 5,75

 6,21

 16,04  

 18,16  

LYX0PW

LYXOR FLEXIBLE ALLOCATION CLASS I (EUR)

EUR

 1,579,94

2.7.

 5,74

 6,19

 16,03  

 16,24  

A3D06T

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - I (D)

EUR

 1,094,25

3.7.

 2,39

 6,18

 -  

 -  

A3D06S

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - I (C)

EUR

 1,157,11

3.7.

 2,38

 6,18

 -  

 -  

541779

AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST

EUR

 385,69

3.7.

 -6,61

 6,17

 31,74  

 77,77  

WK022W

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS A USD

USD

 137,96

2.7.

 1,99

 6,13

 -  

 -  

LYX0WT

AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DIST

EUR

 97,70

3.7.

 2,59

 6,08

 -  

 -  

WK005P

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - R (C)

EUR

 115,41

3.7.

 2,33

 6,08

 -  

 -  

A3D06U

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - AT

EUR

 108,66

3.7.

 2,36

 6,06

 -  

 -  

A3D04Z

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (D)

EUR

 108,29

3.7.

 2,19

 5,77

 -  

 -  

AM0124

AMUNDI MARATHON EMERGING MARKETS BOND FUND - CLASS SID-CHF

CHF

 76,13

2.7.

 3,59

 5,76

 -  

 -  

A3D04Y

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (C)

EUR

 114,55

3.7.

 2,18

 5,75

 -  

 -  

A0NC8Z

AMUNDI STAR 2 - I2 (C)

EUR

 263,485,70

3.7.

 2,30

 5,70

 23,62  

 -  

LYX0SF

LYXOR FLEXIBLE ALLOCATION CLASS A (EUR)

EUR

 1,323,31

2.7.

 5,49

 5,70

 14,37  

 13,55  

A2AA6C

AMUNDI STAR 2 - I (C)

EUR

 149,965,30

3.7.

 2,29

 5,67

 23,44  

 -  

LYX003

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS SSI EUR

EUR

 122,27

2.7.

 1,47

 5,51

 18,02  

 -  

AM0001

AMUNDI STAR 2 - E (C)

EUR

 12,322,12

3.7.

 2,19

 5,48

 22,89  

 20,21  

LYX0QF

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I USD

USD

 166,32

2.7.

 4,74

 5,44

 18,62  

 26,79  

A2DVWR

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS SI EUR

EUR

 128,07

2.7.

 1,37

 5,30

 17,62  

 -  

LYX0QX

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I GBP

GBP

 141,83

2.7.

 4,65

 5,28

 17,18  

 -