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WK0059 | AMUNDI ABS AAA - I CHF (C) | CHF | 201,685,00 | 4.4. |   | 0,31 | - | - | - |  | LYX003 | AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS SSI EUR | EUR | 120,86 | 4.4. | | 0,30 | 5,84 | 13,43 | - | | LYX0QX | AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I GBP | GBP | 135,90 | 4.4. | | 0,27 | 0,59 | 7,74 | - | | A2DVWR | AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS SI EUR | EUR | 126,68 | 4.4. | | 0,27 | 5,68 | 13,10 | - | | A14RMP | AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS I EUR | EUR | 125,37 | 4.4. | | 0,24 | 5,52 | 12,58 | 20,66 | | LYX0QF | AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I USD | USD | 159,12 | 4.4. | | 0,21 | 0,63 | 9,05 | 27,25 | | AM0123 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES- R (C) | EUR | 109,69 | 4.4. |  | 0,21 | 4,21 | 3,66 | 11,76 | | A0BKME | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - I (C) | EUR | 667,74 | 4.4. | | 0,17 | 4,04 | 3,00 | 10,55 | | A0MMG8 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - P (C) | EUR | 239,95 | 4.4. | | 0,13 | 3,85 | 2,46 | 9,58 | | A144A7 | AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS A EUR | EUR | 122,44 | 4.4. | | 0,12 | 4,89 | 10,42 | 16,88 | | LYX90L | AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS O USD | USD | 119,84 | 4.4. | | 0,10 | 0,17 | 7,52 | - | | LYX0QB | AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS A USD | USD | 130,92 | 4.4. | | 0,05 | -0,06 | 6,84 | - | | LYX0U6 | AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC | EUR | 115,25 | 7.4. | | 0,03 | 0,84 | 5,40 | 24,22 | | LYX0WT | AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DIST | EUR | 95,18 | 7.4. | | -0,05 | 4,48 | - | - | | A3D06T | AMUNDI BUY & WATCH 2028 - I (D) | EUR | 1,066,96 | 7.4. | | -0,17 | 4,39 | - | - | | A3D06S | AMUNDI BUY & WATCH 2028 - I (C) | EUR | 1,128,25 | 7.4. | | -0,17 | 4,39 | - | - | | LYX0QE | AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I EUR | EUR | 123,89 | 4.4. | | -0,18 | -0,86 | 3,62 | 19,27 | | A3D06U | AMUNDI BUY & WATCH 2028 - AT | EUR | 105,95 | 7.4. | | -0,19 | 4,23 | - | - | | WK005P | AMUNDI BUY & WATCH 2028 - R (C) | EUR | 112,56 | 7.4. | | -0,20 | 4,28 | - | - | | A3D04Z | AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (D) | EUR | 105,69 | 7.4. | | -0,27 | 3,99 | - | - | |
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