LYX0D2

LYXOR CONSERVATIVE ALLOCATION CLASS M (EUR)

EUR

 112,28

8.10.

 4,79

 4,04

 13,38  

 -  

LYX0QV

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS A GBP

GBP

 133,97

7.10.

 5,57

 4,59

 13,29  

 -  

A1JGBL

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT - I (C)

EUR

 118,669,10

8.10.

 2,48

 3,30

 12,89  

 11,27  

A2JHQ4

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - I (C)

EUR

 940,02

8.10.

 2,06

 2,30

 12,60  

 -12,19  

A1JGBM

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT - E (C )

EUR

 11,486,52

8.10.

 2,31

 3,07

 12,17  

 10,10  

A2PBAF

AMUNDI SANDLER US EQUITY FUND - CLASS SI EUR

EUR

 116,38

8.10.

 5,41

 4,65

 12,15  

 -  

A1JGBK

AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT - P (C)

EUR

 111,30

8.10.

 2,22

 2,93

 11,72  

 9,33  

LYX0QE

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I EUR

EUR

 130,29

7.10.

 4,98

 3,82

 11,42  

 17,80  

A2DHB4

AMUNDI SANDLER US EQUITY FUND – CLASS I EUR

EUR

 126,25

8.10.

 5,20

 4,42

 11,22  

 7,68  

A14RWU

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - I (C)

EUR

 111,331,40

8.10.

 2,16

 2,93

 11,09  

 9,67  

WK022L

AMUNDI SANDLER US EQUITY FUND - CLASS C EUR

EUR

 112,88

8.10.

 5,03

 4,06

 11,07  

 -  

A2QHNJ

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - U (C)

EUR

 21,936,85

7.10.

 2,12

 2,89

 10,92  

 -  

A2PPDU

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - P(C)

EUR

 91,65

8.10.

 1,61

 1,70

 10,76  

 -14,49  

LYX0WM

AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

EUR

 107,51

8.10.

 2,09

 2,94

 9,99  

 9,16  

LYX047

AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF DIST

EUR

 102,58

8.10.

 2,08

 2,94

 9,98  

 9,16  

A2ADPH

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - J (C)

EUR

 10,782,43

9.10.

 1,91

 2,66

 9,84  

 8,89  

A2AC0Z

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I2(C)

EUR

 10,781,96

9.10.

 1,89

 2,66

 9,83  

 8,87  

LYX99R

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS O EUR

EUR

 115,65

7.10.

 4,76

 3,31

 9,77  

 -  

A0MR1E

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC (C)

EUR

 252,798,30

9.10.

 1,88

 2,63

 9,74  

 8,73  

A0NCV7

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C)

EUR

 1,139,654,00

9.10.

 1,87

 2,63

 9,72  

 8,71