A2QHNJ

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI U

EUR

 21,271,61

18.9.

 3,14

 4,43

 6,46  

 -  

A14S4M

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI E

EUR

 10,504,51

18.9.

 3,03

 4,28

 6,14  

 5,26  

A3CUSP

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)

EUR

 105,76

18.9.

 2,97

 4,19

 5,90  

 -  

A3DZUA

AMUNDI ULTRA SHORT TERM IMPACT GREEN BOND - P (C)

EUR

 106,92

18.9.

 2,93

 4,18

 -  

 -  

A2AC0Z

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2

EUR

 10,481,94

19.9.

 2,95

 4,12

 6,32  

 5,46  

A2ADPH

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2 EUR

EUR

 10,481,78

19.9.

 2,96

 4,12

 6,33  

 -  

A2DHB4

AMUNDI SANDLER US EQUITY FUND I EUR

EUR

 119,34

18.9.

 2,86

 4,10

 1,40  

 9,13  

LYX0T0

LYXOR IN.F.- LYXOR SM.OV.RETURN IE EUR

EUR

 1,042,51

19.9.

 2,93

 4,09

 6,36  

 -  

A0NCV7

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)

EUR

 1,108,300,00

19.9.

 2,92

 4,09

 6,22  

 5,31  

A0MR1E

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C)

EUR

 245,831,30

19.9.

 2,93

 4,09

 6,22  

 5,30  

LYX047

LYXOR IN.F.- LYXOR SM.OV.RETURN UE EUR

EUR

 103,37

18.9.

 2,91

 4,08

 6,30  

 -  

LYX0WM

LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF C-EUR

EUR

 104,23

18.9.

 2,91

 4,08

 6,30  

 5,35  

A3C58T

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R1 (C)

EUR

 1,065,71

19.9.

 2,93

 4,08

 -  

 -  

AM0122

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - M (C)

EUR

 782,845,70

19.9.

 2,91

 4,07

 6,11  

 5,14  

A2H5WH

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI U

EUR

 20,907,87

19.9.

 2,90

 4,06

 6,13  

 5,17  

AM0121

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - E (C)

EUR

 10,465,18

19.9.

 2,89

 4,04

 6,04  

 -  

A2AC00

AMUNDI EURO LIQ.SHORT TERM SRI I2 EUR

EUR

 10,440,53

19.9.

 2,88

 4,02

 6,02  

 -  

LYX0QE

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE ST.FD.I

EUR

 125,26

17.9.

 -0,30

 3,99

 5,62  

 14,68  

A0NCV4

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C)

EUR

 11,462,34

19.9.

 2,86

 3,99

 5,94  

 4,98  

A2JHQ0

AMUNDI EURO LIQ.SHORT TERM SRI S EUR

EUR

 1,051,70

19.9.

 2,85

 3,97

 5,88  

 4,88