A2ABRP

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND K GBP

GBP

 132,29

10.10.

 10,68

 16,00

 -  

 -  

A2DV8B

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAG GBP

GBP

 126,85

10.10.

 10,68

 13,14

 -  

 -  

A1JS8V

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND EUR EM

EUR

 34,90

13.10.

 10,67

 3,69

 18,53  

 -  

A2DV7C

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAU USD

USD

 106,81

10.10.

 10,67

 15,96

 -  

 -  

A2P4B2

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IDG GBP

GBP

 109,96

10.10.

 10,67

 -

 -  

 -  

A0J2ZN

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND EUR E HEDGED

EUR

 146,42

13.10.

 10,66

 3,67

 20,36  

 -6,90  

921839

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY JPY C

JPY

 38,711,00

14.10.

 10,66

 6,52

 39,62  

 55,92  

A1W7YL

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY JPY R

JPY

 18,259,00

14.10.

 10,66

 6,52

 39,62  

 -  

A2QGKM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION USD

USD

 1,67

14.10.

 10,65

 11,96

 -  

 -  

A2N860

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION USD

USD

 2,44

14.10.

 10,65

 11,95

 83,49  

 75,02  

A3EWAW

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND PIAU1FT USD

USD

 116,02

10.10.

 10,63

 15,80

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 116,35

14.10.

 10,63

 13,91

 -  

 -  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 111,07

10.10.

 10,63

 -

 -  

 -  

A1T83H

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR EH

EUR

 182,89

14.10.

 10,61

 6,94

 43,93  

 53,38  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION USD

USD

 2,40

14.10.

 10,61

 11,90

 83,28  

 74,68  

A12AJA

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND C GBP

GBP

 130,62

10.10.

 10,60

 15,92

 -  

 -  

A2DHYU

AQR APEX UCITS FUND C2 GBP

GBP

 165,57

10.10.

 10,58

 -

 -  

 -  

A409PG

AQR APEX UCITS FUND IAN2 NOK

NOK

 1,109,07

10.10.

 10,54

 14,89

 -  

 -  

A2DV6N

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 138,37

10.10.

 10,52

 15,73

 -  

 -  

A2N7T7

WILLIAM BLAIR SICAV - GLOBAL LEADERS SUSTAINABILITY FUND - J USD

USD

 168,23

13.10.

 10,52

 5,49

 51,16  

 24,83