| OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I2 EUR ACC |
    
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| DAX | 19.864,21 | 237,76 | 1,21% |
| TecDax | 3.441,06 | 11,49 | 0,34% |
| MDAX | 26.278,73 | -41,74 | -0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.842,84 | 78,64 | 0,67% |
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| EUR/US$ | 1,0522 | -0,01 | -0,53% |
| EUR/Yen | 157,9085 | -0,43 | -0,27% |
| EUR/CHF | 0,9318 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8282 | -0,00 | -0,29% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,1292 | -0,00 | -0,39% |
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| baha Brent Indication | 73,01 | 0,92 | 1,28% |
| Gold | 2.636,82 | -16,96 | -0,64% |
| Silber | 30,47 | -0,24 | -0,78% |
| Platin | 942,79 | 1,18 | 0,13% |
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