A2PZWK

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - JH EUR

EUR

 133,93

5.2.

 1,42

 11,42

 28,99  

 6,72  

A409PG

AQR APEX UCITS FUND IAN2 NOK

NOK

 1,157,05

6.2.

 -0,01

 11,39

 -  

 -  

A1W9FB

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C3 GBP

GBP

 124,34

6.2.

 2,58

 11,35

 -  

 -  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 118,46

6.2.

 -0,06

 11,35

 -  

 -  

A2PZV0

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - R HEDGED EUR

EUR

 132,86

5.2.

 1,41

 11,33

 28,95  

 6,65  

A1W9FA

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C2 GBP

GBP

 154,26

6.2.

 2,58

 11,31

 -  

 -  

987564

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD A

USD

 120,50

5.2.

 0,68

 11,31

 35,28  

 13,21  

987565

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD B

USD

 600,93

5.2.

 0,67

 11,30

 35,28  

 13,21  

A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 190,30

6.2.

 -0,24

 11,29

 -  

 -  

A2DHYR

AQR APEX UCITS FUND B2 EUR

EUR

 159,45

6.2.

 -0,24

 11,29

 -  

 -  

A2DHYU

AQR APEX UCITS FUND C2 GBP

GBP

 172,53

6.2.

 -0,04

 11,27

 -  

 -  

A1W9E9

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND C1 GBP

GBP

 153,22

6.2.

 2,58

 11,26

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 170,60

6.2.

 -0,06

 11,26

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 118,05

6.2.

 -0,07

 11,25

 -  

 -  

A40KR1

US EQUITYFLEX Z

USD

 1,159,20

5.2.

 -2,00

 11,17

 -  

 -  

A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 120,64

6.2.

 2,57

 11,15

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 116,48

6.2.

 -0,04

 11,10

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 117,00

6.2.

 -0,08

 11,06

 -  

 -  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 141,33

5.2.

 3,36

 11,03

 6,90  

 17,02  

A409PP

AQR APEX UCITS FUND PIAU1 USD

USD

 117,75

6.2.

 -0,29

 11,00

 -  

 -