A2QMGK

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - T ACC EUR

EUR

 11,87

10.10.

 -10,14

 -8,58

 13,82  

 -  

A2QMGW

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I INC GBP

GBP

 12,01

10.10.

 -5,49

 -4,45

 13,62  

 -  

A2QMGV

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I ACC GBP

GBP

 12,06

10.10.

 -5,49

 -4,45

 13,62  

 -  

A114S3

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A EUR

EUR

 18,17

10.10.

 -12,14

 -12,64

 13,49  

 90,46  

A1H5XK

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND CHF A HEDGED

CHF

 36,94

9.10.

 9,65

 2,06

 13,33  

 -11,36  

A1H5XL

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND CHF B HEDGED

CHF

 72,66

9.10.

 9,63

 2,05

 13,32  

 -11,37  

A1WZRA

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND I USD INC

USD

 86,26

3.10.

 1,84

 0,42

 13,22  

 -1,95  

A1W8UZ

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND J GBP

GBP

 284,70

9.10.

 -8,03

 -2,31

 12,97  

 -  

A2H82A

GAM MULTIBOND - ABS EUR R

EUR

 114,53

9.10.

 2,61

 3,70

 12,86  

 14,28  

A0CA6R

GAM MULTIBOND - ABS EUR C

EUR

 130,22

9.10.

 2,59

 3,69

 12,82  

 14,22  

A2QCFT

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS S GBP DISTRIBUTING

GBP

 10,31

9.10.

 0,51

 -3,23

 12,69  

 5,82  

A0MNQD

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR B

EUR

 173,98

10.10.

 4,44

 -0,37

 12,43  

 8,08  

A0MNQC

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR A

EUR

 150,83

10.10.

 4,43

 -0,38

 12,43  

 8,08  

A2PK0W

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND A EUR

EUR

 104,86

9.10.

 -12,81

 -6,38

 12,29  

 -  

A2QMGM

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - R ACC EUR

EUR

 11,60

10.10.

 -10,49

 -9,04

 12,11  

 -  

A0CA6Q

GAM MULTIBOND - ABS EUR B

EUR

 118,93

9.10.

 2,24

 3,23

 11,33  

 11,68  

A1W519

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND I GBP

GBP

 154,22

9.10.

 -8,35

 -2,76

 11,33  

 15,06  

A0CA6P

GAM MULTIBOND - ABS EUR A

EUR

 75,06

9.10.

 2,23

 3,22

 11,30  

 11,67  

A2AR8Q

MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A H

EUR

 9,27

10.10.

 8,55

 2,89

 11,15  

 -34,12  

A2DXNR

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND EUR CM

EUR

 77,89

9.10.

 2,15

 1,81

 11,08  

 11,86