A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 160,72

3.7.

 8,37

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 190,44

3.7.

 8,07

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 110,31

3.7.

 8,17

 -

 -  

 -  

A2JP2L

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1F CHF

CHF

 105,34

3.7.

 6,60

 -

 -  

 -  

A40SQG

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE3 EUR

EUR

 104,48

3.7.

 7,99

 -

 -  

 -  

A40SQF

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAU3 USD

USD

 104,85

3.7.

 8,03

 -

 -  

 -  

A2PG5E

AQR EMERGING EQUITY EXTENSION UCITS FUND IAE1F EUR

EUR

 103,98

3.7.

 3,87

 -

 -  

 -  

A3DK54

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR HEDGED

EUR

 365,02

4.7.

 4,31

 -

 -  

 -  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 106,55

4.7.

 0,25

 -

 -  

 -  

A3D1JB

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP HEDGED

GBP

 361,77

4.7.

 4,95

 -

 -  

 -  

A3EMGL

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP UNHEDGED

GBP

 122,94

4.7.

 3,99

 -

 -  

 -  

A12C3E

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD HEDGED

USD

 543,68

4.7.

 5,14

 -

 -  

 -  

A3EMGJ

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED

USD

 136,51

4.7.

 11,70

 -

 -  

 -  

A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 123,39

4.7.

 2,89

 -

 -  

 -  

A3D1J9

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR HEDGED

EUR

 245,51

4.7.

 4,29

 -

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 109,29

4.7.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3DRWU

ARCUS JAPAN FUND B ACC JPY UNHEDGED

JPY

 25,150,00

4.7.

 3,59

 -

 -  

 -  

A3D1JA

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD HEDGED

USD

 703,40

4.7.

 5,06

 -

 -  

 -  

A3EQ2A

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED

USD

 131,26

4.7.

 12,21

 -

 -  

 -  

A407WY

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR HEDGED

EUR

 109,27

4.7.

 4,15

 -

 -  

 -