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KAG: FundRock M. Co.
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A12C3E | ARCUS JAPAN FUND A ACC USD HEDGED | USD | 628,68 | 17.10. |   | 21,58 | 28,22 | - | - |  | A3EMGJ | ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED | USD | 152,06 | 17.10. |  | 24,43 | 24,56 | - | - | | A3D2U5 | ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED | GBP | 137,61 | 17.10. | | 14,75 | 17,78 | - | - | | A3D1J9 | ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR HEDGED | EUR | 282,16 | 17.10. | | 19,86 | 26,05 | - | - | | A3EQ2B | ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED | EUR | 122,03 | 17.10. | | 12,00 | 15,95 | - | - | | A3DRWU | ARCUS JAPAN FUND B ACC JPY UNHEDGED | JPY | 28,846,00 | 17.10. | | 18,81 | 24,39 | - | - | | A3D1JA | ARCUS JAPAN FUND B ACC USD HEDGED | USD | 812,98 | 17.10. | | 21,43 | 27,99 | - | - | | A3EQ2A | ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED | USD | 146,18 | 17.10. | | 24,96 | 24,48 | - | - | | A407WY | ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR HEDGED | EUR | 125,33 | 17.10. | | 19,45 | 25,49 | - | - | | A407X1 | ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED | EUR | 118,39 | 17.10. | | 12,57 | 16,46 | - | - | | A3D2U7 | ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED | EUR | 154,95 | 17.10. | | 12,32 | 16,28 | - | - | | A3D2U8 | ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED | USD | 163,29 | 17.10. | | 25,56 | 24,93 | - | - | | A3EMGN | ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED | GBP | 134,15 | 17.10. | | 14,92 | 17,97 | - | - | | A3E4UX | ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED | JPY | 12,658,00 | 17.10. | | 15,91 | 21,38 | - | - | | A3D6NX | ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED | EUR | 148,51 | 17.10. | | 11,96 | 15,94 | - | - | | A3D6NW | ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED | GBP | 119,23 | 17.10. | | 17,38 | 20,70 | - | - | | A3EMGP | ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED | JPY | 15,429,00 | 17.10. | | 18,83 | 24,45 | - | - | | A40FNZ | ARCUS JAPAN FUND E ACC USD HEDGED | USD | 123,97 | 17.10. | | 21,62 | 28,21 | - | - | | A3D6NY | ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED | USD | 150,64 | 17.10. | | 24,84 | 24,56 | - | - | | A3D6NV | ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED | GBP | 122,22 | 17.10. | | 14,42 | 17,65 | - | - | |
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