A2DJ16

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND W EUR

EUR

 153,51

29.1.

 1,49

 13,02

 -  

 -  

A3DK54

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR HEDGED

EUR

 465,34

30.1.

 2,21

 33,68

 -  

 -  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 125,11

30.1.

 1,49

 16,48

 -  

 -  

A116D4

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP HEDGED

GBP

 465,74

30.1.

 2,33

 35,68

 -  

 -  

A3EMGL

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP UNHEDGED

GBP

 145,27

30.1.

 0,96

 20,60

 -  

 -  

A12C3E

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD HEDGED

USD

 700,25

30.1.

 2,24

 35,91

 -  

 -  

A3EMGJ

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED

USD

 163,35

30.1.

 2,94

 32,05

 -  

 -  

A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 144,13

30.1.

 0,96

 17,46

 -  

 -  

A3D1JB

ARCUS JAPAN FUND ASSOCIATE JPY

JPY

 75,951,00

30.1.

 1,54

 33,13

 -  

 -  

A3D1J9

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR HEDGED

EUR

 312,93

30.1.

 2,19

 33,64

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 128,30

30.1.

 1,49

 16,52

 -  

 -  

A3DRWU

ARCUS JAPAN FUND B ACC JPY UNHEDGED

JPY

 31,908,00

30.1.

 2,12

 32,36

 -  

 -  

A3D1JA

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD HEDGED

USD

 905,61

30.1.

 2,32

 35,79

 -  

 -  

A3EQ2A

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED

USD

 156,85

30.1.

 2,94

 32,36

 -  

 -  

A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 123,72

30.1.

 0,95

 17,34

 -  

 -  

A407WY

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR HEDGED

EUR

 138,81

30.1.

 2,16

 33,05

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 124,29

30.1.

 1,44

 16,98

 -  

 -  

A407X0

ARCUS JAPAN FUND C ACC USD UNHEDGED

USD

 125,18

30.1.

 2,90

 -

 -  

 -  

A3D2U7

ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED

EUR

 163,00

30.1.

 1,51

 16,60

 -  

 -  

A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 175,72

30.1.

 3,13

 33,37

 -  

 -