A2DV4B

AQR APEX UCITS FUND RAEFT EUR

EUR

 196,51

3.2.

 0,01

 9,32

 -  

 -  

A409PW

AQR APEX UCITS FUND RAET EUR

EUR

 107,59

3.2.

 0,00

 7,59

 -  

 -  

A2PLHB

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,25

2.2.

 0,00

 4,88

 23,16  

 23,53  

A2PN3X

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND - FI DISTRIBUTION EUR HEDGED

EUR

 0,87

2.2.

 -0,00

 4,98

 23,45  

 23,76  

A3EVYE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND - I DISTRIBUTION EUR HEDGED

EUR

 1,03

2.2.

 -0,02

 4,90

 -  

 -  

A418PG

AQR APEX UCITS FUND IASGT SGD

SGD

 104,43

3.2.

 -0,03

 -

 -  

 -  

A40SQB

AQR APEX UCITS FUND RAS3 SGD

SGD

 114,46

3.2.

 -0,03

 9,60

 -  

 -  

A409PP

AQR APEX UCITS FUND PIAU1 USD

USD

 118,04

3.2.

 -0,04

 12,10

 -  

 -  

A3E3UD

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F EUR INST

EUR

 108,80

2.2.

 -0,07

 2,62

 -  

 -  

A2DHYW

AQR APEX UCITS FUND D1 CHF

CHF

 142,03

3.2.

 -0,08

 8,00

 -  

 -  

A409PC

AQR APEX UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 110,63

3.2.

 -0,11

 7,66

 -  

 -  

A1W7Z4

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY USD C

USD

 226,70

3.2.

 -0,17

 24,87

 9,33  

 -26,39  

A2DV4T

AQR APEX UCITS FUND RACFT CHF

CHF

 109,99

3.2.

 -0,17

 6,77

 -  

 -  

A2H9S3

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY USD R

USD

 121,00

3.2.

 -0,17

 24,86

 9,33  

 -26,39  

A1W7Z2

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY USD A

USD

 181,56

3.2.

 -0,24

 23,85

 6,61  

 -29,44  

A1W7Z3

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY USD B

USD

 204,41

3.2.

 -0,24

 23,84

 6,60  

 -29,44  

A2H82A

GAM STAR (LUX) - ABS EUR R

EUR

 114,43

2.2.

 -0,25

 2,14

 12,11  

 12,84  

A0CA6R

GAM STAR (LUX) - ABS EUR C

EUR

 130,10

2.2.

 -0,26

 2,13

 12,07  

 12,79  

A0CA6Q

GAM STAR (LUX) - ABS EUR B

EUR

 118,71

2.2.

 -0,29

 1,73

 10,62  

 10,34  

A2DVYK

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND R GBP

GBP

 104,22

2.2.

 -0,29

 4,22

 -  

 -