A409PM

AQR APEX UCITS FUND IDG1 GBP

GBP

 101,60

9.10.

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A409PN

AQR APEX UCITS FUND IDU1 USD

USD

 101,08

9.10.

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 -

 -  

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A40KCC

AQR APEX UCITS FUND RAE3 EUR

EUR

 104,30

9.10.

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 -  

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A409PW

AQR APEX UCITS FUND RAET EUR

EUR

 104,14

9.10.

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 -

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 101,65

9.10.

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A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 106,89

9.10.

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A2JP2Y

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 101,13

9.10.

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 -  

 -  

A3EWB1

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND PIAUFT USD

USD

 96,31

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P4BC

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 98,50

9.10.

 -

 -

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A41A07

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAS1 SEK

SEK

 105,73

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2DV7D

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAE EUR

EUR

 106,04

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 12,114,00

10.10.

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A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,04

10.10.

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A2PZFJ

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I USD

USD

 211,24

29.8.

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 -  

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A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 110,82

9.10.

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A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 105,42

9.10.

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