A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 111,46

16.10.

 11,02

 -

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 164,38

16.10.

 10,84

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 194,33

16.10.

 10,28

 -

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 107,03

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 112,77

16.10.

 10,58

 -

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 137,08

16.10.

 14,87

 13,53

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 307,74

16.10.

 14,97

 13,65

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 200,97

16.10.

 15,02

 13,72

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 176,98

16.10.

 12,88

 11,20

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 147,71

16.10.

 13,02

 11,38

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 275,85

16.10.

 14,46

 13,06

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 189,78

16.10.

 14,51

 13,13

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 154,87

16.10.

 14,27

 12,82

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 203,06

16.10.

 31,89

 21,09

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 157,96

16.10.

 5,10

 3,71

 -  

 -  

A2JP2L

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1F CHF

CHF

 104,65

16.10.

 5,90

 4,01

 -  

 -  

A40SQH

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC3 CHF

CHF

 101,89

16.10.

 6,01

 1,89

 -  

 -  

A2P4BZ

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE EUR

EUR

 174,94

1.10.

 9,39

 10,60

 -  

 -  

A2JP2R

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE1 (EUR) ACC

EUR

 167,91

16.10.

 6,84

 6,02

 -  

 -  

A2JP2S

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE1F EUR

EUR

 187,79

16.10.

 7,76

 6,44

 -  

 -