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A409PV | AQR APEX UCITS FUND RAE1 EUR | EUR | 114,56 | 12.1. |   | -0,29 | 10,53 | - | - |  | A40KCC | AQR APEX UCITS FUND RAE3 EUR | EUR | 107,73 | 12.1. | | -0,27 | - | - | - | | A2DV4N | AQR APEX UCITS FUND RAEFPR EUR | EUR | 212,92 | 12.1. | | -0,31 | 14,60 | - | - | | A2DV4B | AQR APEX UCITS FUND RAEFT EUR | EUR | 195,90 | 12.1. | | -0,31 | 10,02 | - | - | | A409PW | AQR APEX UCITS FUND RAET EUR | EUR | 107,26 | 12.1. | | -0,31 | - | - | - | | A40KCD | AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR | EUR | 113,97 | 12.1. | | -0,29 | 10,50 | - | - | | A40SQC | AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP | GBP | 116,25 | 12.1. | | -0,24 | 12,93 | - | - | | A40KCB | AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP | GBP | 105,49 | 12.1. | | -0,24 | - | - | - | | A2DV4P | AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP | GBP | 115,43 | 12.1. | | -0,25 | 12,74 | - | - | | A40SQB | AQR APEX UCITS FUND RAS3 SGD | SGD | 114,15 | 12.1. | | -0,31 | 10,38 | - | - | | A40KCA | AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD | USD | 115,54 | 12.1. | | -0,24 | 13,25 | - | - | | A2DV4M | AQR APEX UCITS FUND RAUF USD | USD | 170,28 | 12.1. | | -0,25 | 13,05 | - | - | | A2DV4A | AQR APEX UCITS FUND RAUFT | USD | 201,01 | 12.1. | | -0,27 | 12,30 | - | - | | A409PU | AQR APEX UCITS FUND RAUT USD | USD | 110,66 | 12.1. | | -0,27 | - | - | - | | A40KCE | AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD | USD | 116,79 | 12.1. | | -0,26 | 12,84 | - | - | | A142VJ | AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD | USD | 144,18 | 12.1. |  | 2,17 | 23,28 | - | - | | A14YQ6 | AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD | USD | 323,75 | 12.1. | | 2,17 | 23,40 | - | - | | A2PMAZ | AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD | USD | 211,45 | 12.1. | | 2,17 | 23,47 | - | - | | A142VK | AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR | EUR | 185,24 | 12.1. | | 2,13 | 20,66 | - | - | | A2PMA0 | AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR | EUR | 154,67 | 12.1. | | 2,14 | 20,85 | - | - | |
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