A2PEKB

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION EUR

EUR

 2,50

20.4.

 4,30

 36,33

 63,76  

 70,21  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 672,69

20.4.

 11,51

 37,95

 63,26  

 72,13  

A2P8BA

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND J JPY

JPY

 262,39

20.4.

 -4,99

 10,26

 63,19  

 134,49  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 368,80

20.4.

 12,40

 38,67

 63,03  

 70,40  

972686

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS JPY B

JPY

 40,478,00

20.4.

 18,03

 51,65

 62,84  

 66,54  

972685

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS JPY A

JPY

 31,089,00

20.4.

 18,02

 51,65

 62,84  

 66,55  

A1XA12

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A

USD

 25,42

20.4.

 20,36

 57,99

 62,74  

 29,69  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 610,03

20.4.

 12,31

 38,48

 62,67  

 69,78  

A2N779

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION GBP

GBP

 2,57

20.4.

 3,97

 38,33

 61,94  

 -  

A2N78G

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,13

20.4.

 3,78

 35,87

 61,80  

 43,67  

A2PYXW

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION GBP

GBP

 2,04

20.4.

 3,96

 38,27

 61,73  

 -  

A14NLE

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY EUR R

EUR

 201,87

17.4.

 14,30

 50,40

 61,69  

 28,39  

A1W8UW

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND J USD

USD

 302,80

20.4.

 0,40

 30,86

 61,48  

 50,70  

A2DVYE

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 302,55

20.4.

 0,40

 30,86

 61,45  

 50,70  

A2N778

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR

EUR

 2,44

20.4.

 4,06

 35,32

 60,14  

 63,95  

A14NLB

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY EUR C

EUR

 198,29

17.4.

 14,29

 50,32

 58,77  

 26,08  

A1W16E

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD ACC

USD

 212,25

20.4.

 12,01

 54,03

 58,33  

 30,42  

A3DK72

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD INC

USD

 166,85

20.4.

 11,90

 53,68

 58,06  

 -  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 134,53

17.4.

 10,90

 31,83

 57,88  

 60,54  

A1C33L

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND D USD

USD

 712,37

20.4.

 0,11

 29,63

 56,94  

 43,70