A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 111,67

26.11.

 9,85

 9,56

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 113,59

26.11.

 12,09

 13,98

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 103,08

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 112,82

26.11.

 11,90

 11,64

 -  

 -  

A40SQB

AQR APEX UCITS FUND RAS3 SGD

SGD

 111,97

26.11.

 9,82

 11,38

 -  

 -  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 112,84

26.11.

 12,39

 12,84

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 166,36

26.11.

 12,17

 11,92

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 196,55

26.11.

 11,54

 11,23

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 108,23

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 114,12

26.11.

 11,90

 11,74

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 139,78

26.11.

 17,14

 13,05

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 313,84

26.11.

 17,24

 13,17

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 204,96

26.11.

 17,30

 13,24

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 180,06

26.11.

 14,85

 10,58

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 150,31

26.11.

 15,01

 10,76

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 281,33

26.11.

 16,73

 12,56

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 193,56

26.11.

 16,79

 12,63

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 157,91

26.11.

 16,51

 12,33

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 216,22

26.11.

 40,44

 28,49

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 163,98

26.11.

 9,10

 6,01

 -  

 -