A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 177,15

20.8.

 7,72

 -

 -  

 -  

A2DV38

AQR APEX UCITS FUND IAEFT EUR

EUR

 108,71

20.8.

 6,08

 -

 -  

 -  

A409PE

AQR APEX UCITS FUND IAG1 GBP

GBP

 110,27

20.8.

 7,25

 -

 -  

 -  

A3EWB0

AQR APEX UCITS FUND IAST SEK

SEK

 1,252,21

20.8.

 6,11

 -

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 110,42

20.8.

 7,51

 -

 -  

 -  

A2DV4T

AQR APEX UCITS FUND RACFT CHF

CHF

 104,76

20.8.

 4,10

 -

 -  

 -  

A2DV4N

AQR APEX UCITS FUND RAEFPR EUR

EUR

 197,67

20.8.

 8,36

 -

 -  

 -  

A2DV4B

AQR APEX UCITS FUND RAEFT EUR

EUR

 185,59

20.8.

 5,91

 -

 -  

 -  

A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 107,48

20.8.

 5,72

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 108,24

20.8.

 7,36

 -

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 159,54

20.8.

 7,57

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 188,79

20.8.

 7,13

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 109,47

20.8.

 7,34

 -

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 133,65

20.8.

 12,00

 15,31

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 300,00

20.8.

 12,07

 15,43

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 195,89

20.8.

 12,11

 15,50

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 173,26

20.8.

 10,51

 13,10

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 144,58

20.8.

 10,63

 13,29

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 269,11

20.8.

 11,66

 14,81

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 185,12

20.8.

 11,70

 14,87

 -  

 -