A2QBZX

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - K USD

USD

 15,87

6.2.

 2,26

 23,69

 36,11  

 -13,98  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 125,28

5.2.

 2,25

 11,77

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 150,28

5.2.

 2,25

 11,74

 -  

 -  

A1W9E3

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A1 USD

USD

 166,69

5.2.

 2,24

 11,68

 -  

 -  

A2QBZW

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - I USD

USD

 22,40

6.2.

 2,24

 23,28

 34,62  

 -15,47  

A2QB9Z

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - A USD

USD

 10,64

6.2.

 2,21

 22,72

 32,50  

 -17,71  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,672,63

5.2.

 2,15

 15,78

 59,39  

 -  

A1431E

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B2 EUR

EUR

 168,96

5.2.

 2,14

 14,45

 -  

 -  

A1431F

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B3 EUR

EUR

 246,35

5.2.

 2,14

 14,47

 -  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,685,84

5.2.

 2,14

 15,58

 58,70  

 -  

A1431D

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B1 (EUR)

EUR

 255,30

5.2.

 2,13

 14,39

 -  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,655,64

5.2.

 2,10

 15,27

 57,26  

 -  

A40MLD

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND JI GBP

GBP

 100,93

16.12.

 2,08

 0,54

 -  

 -  

A40ML1

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND RI GBP

GBP

 100,93

16.12.

 2,08

 0,54

 -  

 -  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 83,63

5.2.

 2,07

 2,07

 22,91  

 18,81  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 108,77

5.2.

 2,07

 9,58

 -  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,134,80

5.2.

 2,05

 -

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 135,33

5.2.

 2,04

 9,20

 -  

 -  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 107,97

5.2.

 2,03

 9,25

 -  

 -  

A2PZVF

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED EUR

EUR

 116,12

5.2.

 2,02

 17,83

 23,31  

 5,93