A2JP3B

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAE EUR

EUR

 175,34

19.8.

 7,58

 10,58

 -  

 -  

A2JP3D

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAEFT EUR

EUR

 138,37

19.8.

 7,57

 9,58

 -  

 -  

A2DHYM

AQR APEX UCITS FUND A1 USD

USD

 171,22

19.8.

 7,44

 10,11

 -  

 -  

A2N7UK

WILLIAM BLAIR SICAV - GLOBAL LEADERS SUSTAINABILITY FUND - Z USD

USD

 198,86

19.8.

 7,44

 6,55

 26,20  

 35,00  

A1J8VZ

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND RH EUR ACC

EUR

 156,07

19.8.

 7,42

 9,01

 12,44  

 7,93  

A2DHYU

AQR APEX UCITS FUND C2 GBP

GBP

 160,78

19.8.

 7,38

 -

 -  

 -  

A1J1RS

GAM MULTIBOND - EMERGING BOND EUR C

EUR

 120,03

18.8.

 7,31

 7,39

 26,87  

 4,00  

A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 176,47

19.8.

 7,31

 -

 -  

 -  

A2PREN

SKAGEN FOCUS LUX B EUR

EUR

 167,54

19.8.

 7,31

 10,26

 24,47  

 80,28  

A2H7JJ

GAM MULTIBOND - EMERGING BOND EUR R

EUR

 102,51

18.8.

 7,31

 7,39

 26,85  

 3,99  

A2JP2T

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 203,88

19.8.

 7,30

 10,14

 -  

 -  

A2DHYR

AQR APEX UCITS FUND B2 EUR

EUR

 147,86

19.8.

 7,29

 -

 -  

 -  

A1J1RT

GAM MULTIBOND - EMERGING BOND EUR CA HEDGED

EUR

 67,58

18.8.

 7,29

 7,35

 26,75  

 3,95  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 159,04

19.8.

 7,23

 -

 -  

 -  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 110,41

19.8.

 7,23

 -

 -  

 -  

A2QGKM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION USD

USD

 1,62

19.8.

 7,18

 15,54

 -  

 -  

A2N860

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION USD

USD

 2,36

19.8.

 7,18

 15,54

 57,72  

 79,01  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 110,08

19.8.

 7,18

 -

 -  

 -  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION USD

USD

 2,32

19.8.

 7,15

 15,49

 57,54  

 78,66  

A2JP2W

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAET EUR

EUR

 171,78

19.8.

 7,13

 9,92

 -  

 -