A12AJA

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND C GBP

GBP

 130,62

10.10.

 10,60

 15,92

 -  

 -  

A2DHYU

AQR APEX UCITS FUND C2 GBP

GBP

 165,57

10.10.

 10,58

 -

 -  

 -  

A409PG

AQR APEX UCITS FUND IAN2 NOK

NOK

 1,109,07

10.10.

 10,54

 14,89

 -  

 -  

A2DV6N

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 138,37

10.10.

 10,52

 15,73

 -  

 -  

A2N7T7

WILLIAM BLAIR SICAV - GLOBAL LEADERS SUSTAINABILITY FUND - J USD

USD

 168,23

13.10.

 10,52

 5,49

 51,16  

 24,83  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 163,81

10.10.

 10,45

 -

 -  

 -  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 113,73

10.10.

 10,45

 -

 -  

 -  

A409PP

AQR APEX UCITS FUND PIAU1 USD

USD

 113,35

10.10.

 10,40

 14,44

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 113,37

10.10.

 10,38

 -

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 111,80

10.10.

 10,32

 -

 -  

 -  

A2PE4S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,05

13.10.

 10,30

 11,22

 80,02  

 59,91  

A3D5DE

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 128,19

10.10.

 10,28

 15,29

 -  

 -  

A2DHYT

AQR APEX UCITS FUND C1 GBP

GBP

 162,79

10.10.

 10,25

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 112,38

10.10.

 10,20

 -

 -  

 -  

A2JP22

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAU1F USD

USD

 233,36

10.10.

 10,20

 9,82

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 111,07

10.10.

 10,17

 -

 -  

 -  

A3C5KH

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAET EUR

EUR

 110,47

10.10.

 10,16

 15,92

 -  

 -  

A1KCDB

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY CHF CH HEDGED

CHF

 298,90

14.10.

 10,16

 6,29

 41,69  

 55,29  

A2JP25

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAUFT USD

USD

 184,91

10.10.

 10,15

 9,76

 -  

 -  

A2JKTP

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - FI DISTRIBUTION USD

USD

 2,04

13.10.

 10,13

 13,73

 71,28  

 55,54