A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 109,13

19.8.

 7,01

 -

 -  

 -  

A40SQG

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE3 EUR

EUR

 104,84

19.8.

 8,36

 -

 -  

 -  

A40SQF

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAU3 USD

USD

 105,54

19.8.

 8,74

 -

 -  

 -  

A2PG5E

AQR EMERGING EQUITY EXTENSION UCITS FUND IAE1F EUR

EUR

 105,30

19.8.

 5,18

 -

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 11,532,00

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40TQG

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - A ACCUMULATION USD

USD

 1,20

20.8.

 22,33

 -

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 0,92

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZAP

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS EUR E

EUR

 102,13

19.8.

 0,75

 -

 -  

 -  

A40ZAS

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP BH

GBP

 104,44

19.8.

 2,47

 -

 -  

 -  

A40ZAT

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP EH

GBP

 103,83

19.8.

 2,04

 -

 -  

 -  

A40ZAQ

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS USD BH

USD

 104,40

19.8.

 2,46

 -

 -  

 -  

A40ZAR

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS USD EH

USD

 103,79

19.8.

 2,03

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 108,10

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 104,00

19.8.

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 -  

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