A40DKF

KIEGER IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B CHF (ACC)

CHF

 77,39

19.8.

 -12,46

 -15,99

 -  

 -  

A40BLG

KIEGER IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B EUR (ACC)

EUR

 80,71

19.8.

 -12,73

 -14,72

 -  

 -  

A2N7S6

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND - CLASS R CHF

CHF

 100,14

19.8.

 -13,00

 -4,55

 -2,51  

 -  

A3C4HC

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND JX I GBP

GBP

 105,73

19.8.

 -13,69

 -7,07

 2,18  

 -  

A2N7SU

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND JW I GBP

GBP

 166,42

19.8.

 -13,71

 -7,11

 2,04  

 18,74  

A1W8UZ

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND J GBP

GBP

 266,77

19.8.

 -13,83

 -7,30

 1,16  

 -  

A1W519

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND I GBP

GBP

 144,59

19.8.

 -14,07

 -7,73

 -0,32  

 14,06  

A2PK00

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND J EUR

EUR

 118,91

19.8.

 -17,42

 -8,39

 -0,57  

 -  

A2PK01

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND R EUR

EUR

 132,81

19.8.

 -17,43

 -8,40

 -0,64  

 22,21  

A2PK0W

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND A EUR

EUR

 99,00

19.8.

 -17,69

 -8,86

 -2,08  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 11,532,00

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 0,92

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 108,10

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 104,00

19.8.

 -

 -

 -  

 -