A2H82A

GAM STAR (LUX) - ABS EUR R

EUR

 114,49

5.2.

 -0,20

 2,10

 12,01  

 13,00  

A0CA6R

GAM STAR (LUX) - ABS EUR C

EUR

 130,17

5.2.

 -0,21

 2,09

 11,98  

 12,94  

A2N866

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 2,37

5.2.

 -0,21

 6,86

 -  

 73,14  

A2N864

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION GBP

GBP

 2,49

5.2.

 -0,22

 6,86

 -  

 -  

A0Q4CY

BANKHAUS BAUER PREMIUM SELECT

EUR

 153,47

4.2.

 -0,22

 0,89

 23,16  

 22,58  

A2DHYW

AQR APEX UCITS FUND D1 CHF

CHF

 141,82

5.2.

 -0,23

 7,41

 -  

 -  

A0CA6Q

GAM STAR (LUX) - ABS EUR B

EUR

 118,77

5.2.

 -0,24

 1,69

 10,55  

 10,48  

A0CA6P

GAM STAR (LUX) - ABS EUR A

EUR

 71,96

5.2.

 -0,24

 1,69

 10,53  

 10,48  

A409PC

AQR APEX UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 110,47

5.2.

 -0,25

 7,08

 -  

 -  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,026,89

5.2.

 -0,26

 2,10

 -  

 -  

A3CQ3C

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR I CLASS SHARES

USD

 38,04

6.2.

 -0,28

 2,20

 27,07  

 23,20  

A1W1RD

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR I CLASS SHARES

USD

 40,70

6.2.

 -0,28

 2,19

 27,52  

 23,96  

A2QMGP

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I ACC EUR

EUR

 11,85

6.2.

 -0,28

 -14,24

 7,29  

 18,44  

A2QMGQ

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC EUR

EUR

 11,77

6.2.

 -0,28

 -14,25

 7,29  

 18,44  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,886,77

5.2.

 -0,29

 2,44

 22,34  

 27,29  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,875,99

5.2.

 -0,29

 2,39

 22,15  

 26,96  

A3C6JN

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR T CLASS SHARES

USD

 11,62

6.2.

 -0,29

 2,05

 26,99  

 -  

A3C6JM

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR T CLASS SHARES

USD

 11,65

6.2.

 -0,29

 2,05

 26,99  

 -  

A2QMGK

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - T ACC EUR

EUR

 11,77

6.2.

 -0,30

 -14,37

 6,85  

 17,63  

A2QMGL

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - T INC EUR

EUR

 11,66

6.2.

 -0,30

 -14,37

 6,85  

 17,64