A1KCC9

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS CHF AH HEDGED

CHF

 307,44

21.4.

 17,59

 50,12

 64,33  

 68,99  

A1KCDA

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS CHF BH HEDGED

CHF

 345,19

21.4.

 17,59

 50,12

 64,32  

 68,98  

A2N78F

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,59

21.4.

 4,56

 36,71

 64,23  

 71,35  

A2PEKB

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION EUR

EUR

 2,51

21.4.

 4,54

 36,65

 64,10  

 71,04  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 672,69

20.4.

 11,51

 37,95

 63,26  

 72,13  

972686

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS JPY B

JPY

 40,496,00

21.4.

 18,08

 51,72

 63,10  

 69,89  

972685

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS JPY A

JPY

 31,103,00

21.4.

 18,07

 51,72

 63,10  

 69,89  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 368,80

20.4.

 12,40

 38,67

 63,03  

 70,40  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 610,03

20.4.

 12,31

 38,48

 62,67  

 69,78  

A2N78G

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,13

21.4.

 3,94

 36,07

 62,32  

 44,59  

A14NLB

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY EUR C

EUR

 198,92

20.4.

 14,65

 50,67

 62,22  

 27,24  

A2N779

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION GBP

GBP

 2,58

21.4.

 4,17

 38,59

 61,56  

 -  

A1W8UW

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND J USD

USD

 302,80

20.4.

 0,40

 30,86

 61,48  

 50,70  

A2DVYE

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 302,55

20.4.

 0,40

 30,86

 61,45  

 50,70  

A2PYXW

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION GBP

GBP

 2,05

21.4.

 4,16

 38,53

 61,35  

 -  

A14NLP

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP C

GBP

 238,45

20.4.

 14,30

 52,96

 60,48  

 29,55  

A2N778

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR

EUR

 2,44

21.4.

 4,30

 35,63

 60,45  

 64,69  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 135,00

20.4.

 11,29

 32,37

 60,10  

 61,93  

A1CZES

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A CAPITALISATION EUR

EUR

 27,56

21.4.

 29,03

 65,33

 59,58  

 38,21  

A2ABU5

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R EUR

EUR

 18,68

21.4.

 22,17

 57,37

 59,25  

 41,52