A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 111,07

10.10.

 10,63

 -

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 163,81

10.10.

 10,45

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 193,67

10.10.

 9,90

 -

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 106,67

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 112,38

10.10.

 10,20

 -

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 137,81

10.10.

 15,49

 15,46

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 309,36

10.10.

 15,57

 15,57

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 202,02

10.10.

 15,62

 15,64

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 177,98

10.10.

 13,52

 13,11

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 148,55

10.10.

 13,67

 13,29

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 277,34

10.10.

 15,07

 14,99

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 190,80

10.10.

 15,13

 15,05

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 155,71

10.10.

 14,89

 14,75

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 203,36

10.10.

 32,09

 20,03

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 158,81

10.10.

 5,66

 4,80

 -  

 -  

A2JP2L

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1F CHF

CHF

 105,22

10.10.

 6,48

 5,16

 -  

 -  

A40SQH

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC3 CHF

CHF

 102,44

10.10.

 6,59

 -

 -  

 -  

A2P4BZ

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE EUR

EUR

 174,94

1.10.

 9,39

 10,60

 -  

 -  

A2JP2R

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE1 (EUR) ACC

EUR

 168,77

10.10.

 7,39

 7,14

 -  

 -  

A2JP2S

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE1F EUR

EUR

 188,77

10.10.

 8,33

 7,60

 -  

 -