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A3ERMA | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE M A | EUR | 102,23 | 20.4. |   | 0,63 | -1,50 | - | - |  | A3D9HK | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE R A | EUR | 100,44 | 20.4. | | 0,42 | -2,22 | - | - | | A2P9Q3 | BERENBERG MULTI ASSET BALANCED - ANTEILKLASSE M A | EUR | 133,76 | 20.4. |  | 3,30 | 18,14 | 25,68 | 18,15 | | A1H6HG | BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R A | EUR | 68,20 | 20.4. | | 2,23 | 11,66 | 21,81 | 15,53 | | A1C0UM | BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 63,49 | 20.4. | | 2,23 | 11,66 | 21,79 | 15,53 | | A0RE97 | BERENBERG SUSTAINABLE STIFTUNG - ANTEILKLASSE R D | EUR | 50,07 | 20.4. | | 1,33 | 9,34 | 21,28 | 10,87 | | A414ZF | BETTER FUTURE AKTIEN GLOBAL R | EUR | 91,31 | 20.4. | | -0,73 | -8,69 | - | - | | A2PF0X | BETTER FUTURE AKTIEN GLOBAL V | EUR | 162,12 | 20.4. | | -1,12 | 1,58 | 14,19 | 27,44 | | A0YFQ9 | BKC TREUHAND PORTFOLIO - ANTEILKLASSE I | EUR | 122,40 | 20.4. | | 3,39 | 12,96 | 29,43 | 23,60 | | A0Q8A0 | CONCEPT AURELIA GLOBAL | EUR | 287,19 | 20.4. | | 5,13 | 39,39 | 84,36 | 38,07 | | A3CWRE | CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE A | EUR | 100,54 | 20.4. | | 4,05 | 12,24 | 20,24 | - | | A3CWRD | CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE T | EUR | 110,33 | 20.4. | | 4,05 | 12,24 | 20,25 | - | | A2JF7B | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 96,75 | 20.4. | | 5,39 | 17,80 | 17,99 | -6,32 | | A3DQ2G | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE IAP | EUR | 109,41 | 20.4. | | 5,00 | 16,90 | 17,24 | - | | A3DQ2H | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE ITP | EUR | 119,82 | 20.4. | | 5,00 | 16,90 | 17,10 | - | | A2PMXC | CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 98,78 | 20.4. | | 5,30 | 17,51 | 17,08 | -7,57 | | A3C91Z | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A | EUR | 117,81 | 20.4. | | 10,06 | 27,35 | 33,86 | - | | A3C91Y | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T | EUR | 117,86 | 20.4. | | 10,05 | 27,35 | 33,92 | - | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 162,79 | 20.4. | | 14,94 | 115,93 | 157,58 | 184,15 | | A41SGG | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR K) | EUR | 99,358,09 | 20.4. | | - | - | - | - | |
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