A2AGM1

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS I

EUR

 86,06

18.9.

 5,11

 10,18

 8,22  

 -21,77  

A2AGM2

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS R

EUR

 82,47

18.9.

 4,74

 9,64

 6,61  

 -23,80  

A2QK51

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS S

EUR

 110,372,60

18.9.

 5,15

 10,24

 8,38  

 -  

A3E18R

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I)

EUR

 98,09

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3E18Q

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI)

EUR

 98,32

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40DC6

ALL STARS 10X10 - ANTEILKLASSE OL1

EUR

 9,88

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3C91S

ALL STARS 10X10 G

EUR

 1,220,04

18.9.

 10,91

 12,31

 -  

 -  

A3C91R

ALL STARS 10X10 I

EUR

 1,158,05

18.9.

 10,93

 12,57

 -  

 -  

A3C91Q

ALL STARS 10X10 R

EUR

 117,14

18.9.

 10,27

 11,56

 -  

 -  

A3E18C

ALL STARS 10X10 VV

EUR

 11,09

18.9.

 10,90

 -

 -  

 -  

A3C91W

ALTURIS VOLATILITY - ANTEILKLASSE I

EUR

 111,68

18.9.

 7,48

 11,68

 -  

 -  

A3C91X

ALTURIS VOLATILITY CS

EUR

 113,57

18.9.

 7,79

 10,40

 -  

 -  

A3C91V

ALTURIS VOLATILITY R

EUR

 110,31

18.9.

 7,34

 9,71

 -  

 -  

A3DD97

ALTURIS VOLATILITY RQ

EUR

 106,69

18.9.

 6,47

 8,84

 -  

 -  

A3C91U

ALTURIS VOLATILITY S

EUR

 112,59

18.9.

 7,86

 10,58

 -  

 -  

A0RAD4

ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A

EUR

 113,53

18.9.

 7,40

 11,50

 21,46  

 89,47  

A3E183

AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE S - CHF

CHF

 103,51

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3E184

AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE X

EUR

 104,08

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2QSF6

AQUANTUM ACTIVE RANGE I

EUR

 128,60

18.9.

 3,33

 6,68

 25,60  

 -  

A2QSF5

AQUANTUM ACTIVE RANGE R

EUR

 126,30

18.9.

 3,09

 6,32

 23,41  

 -