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KAG: Universal-Investment
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A1CUGZ | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 159,33 | 3.4. |   | 27,07 | 44,48 | 22,60 | 200,45 |  | A2P9Q4 | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S) | EUR | 15,777,56 | 3.4. | | 27,26 | 43,90 | 23,83 | - | | A0Q2SD | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 161,09 | 3.4. | | 26,65 | 43,46 | 19,05 | 187,87 | | A2QK5K | EM DIGITAL LEADERS - ANTEILKLASSE I | EUR | 931,83 | 3.4. | | -4,97 | 18,32 | 25,10 | - | | A2QK5J | EM DIGITAL LEADERS - ANTEILKLASSE R | EUR | 90,87 | 3.4. | | -5,08 | 18,09 | 22,96 | - | | A3E184 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE X | EUR | 110,98 | 3.4. |  | 4,51 | 11,60 | - | - | | A2QSF4 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE S | EUR | 138,58 | 3.4. | | 4,40 | 11,18 | 27,55 | - | | A2PMW3 | EARTH SUSTAINABLE RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 149,64 | 3.4. | | 10,34 | 11,12 | -12,19 | 59,85 | | A2QSF6 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE I | EUR | 136,48 | 3.4. | | 4,29 | 10,68 | 25,87 | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 206,24 | 3.4. | | 6,99 | 10,60 | 23,97 | 74,57 | | A2PB6M | THE DIGITAL LEADERS FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 162,45 | 3.4. | | -7,71 | 10,53 | -1,44 | 83,46 | | A2QSF5 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE R | EUR | 133,78 | 3.4. | | 4,21 | 10,31 | 23,94 | - | | A3E18W | ANTECEDO GROWTH SUPREME - ANTEILKLASSE I | EUR | 111,86 | 3.4. | | -9,70 | 10,19 | - | - | | A2PMW2 | EARTH SUSTAINABLE RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 141,78 | 3.4. | | 10,08 | 10,09 | -14,82 | 52,14 | | A2PS2U | MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE T | EUR | 109,20 | 3.4. | | 11,42 | 10,00 | -6,41 | 38,47 | | A2PS2V | MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE A | EUR | 99,83 | 3.4. | | 11,42 | 9,98 | -6,41 | 37,28 | | A2H7N2 | THE DIGITAL LEADERS FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 190,08 | 3.4. | | -7,87 | 9,89 | -3,15 | 78,34 | | A3E18X | ANTECEDO GROWTH SUPREME - ANTEILKLASSE R | EUR | 111,06 | 3.4. | | -9,81 | 9,45 | - | - | | A3E183 | AQUANTUM ACTIVE RANGE - ANTEILKLASSE S - CHF | CHF | 108,62 | 3.4. | | 3,82 | 8,57 | - | - | | A0RAD4 | ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A | EUR | 120,07 | 3.4. | | 2,14 | 7,30 | 22,06 | 49,53 | |
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