A2P9Q4

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S)

EUR

 38,470,62

9.2.

 15,67

 149,44

 305,03  

 254,13  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 388,03

9.2.

 15,63

 148,94

 306,83  

 250,30  

A2PMW3

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 358,19

9.2.

 15,55

 124,97

 176,96  

 143,37  

A0Q2SD

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 390,32

9.2.

 15,49

 147,10

 296,91  

 232,78  

A2PMW2

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 337,37

9.2.

 15,45

 123,28

 169,70  

 132,14  

A1C2XE

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 158,09

9.2.

 11,62

 90,22

 154,53  

 183,26  

A0J3UF

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 88,28

9.2.

 11,46

 89,52

 148,33  

 170,38  

A14XN4

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 146,50

9.2.

 8,54

 5,91

 -10,83  

 -29,08  

A14XN5

BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 135,47

9.2.

 8,46

 5,02

 -13,00  

 -31,85  

A41AD4

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE I

EUR

 111,38

9.2.

 6,75

 -

 -  

 -  

979075

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 228,47

9.2.

 6,65

 16,77

 68,48  

 124,39  

A112T6

S4A US LONG - ANTEILKLASSE I

USD

 341,55

9.2.

 5,31

 13,93

 40,11  

 71,44  

A1H6HH

S4A US LONG - ANTEILKLASSE R

USD

 480,53

9.2.

 5,26

 13,39

 37,81  

 67,14  

A3C91Z

CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A

EUR

 112,33

9.2.

 4,94

 14,42

 23,10  

 -  

A3C91Y

CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T

EUR

 112,39

9.2.

 4,94

 14,43

 23,17  

 -  

A2QK5K

EM DIGITAL LEADERS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,180,59

9.2.

 4,90

 8,97

 74,13  

 -  

A2QK5J

EM DIGITAL LEADERS - ANTEILKLASSE R

EUR

 114,42

9.2.

 4,82

 8,40

 71,26  

 -  

A0YFQ9

BKC TREUHAND PORTFOLIO - ANTEILKLASSE I

EUR

 125,32

9.2.

 3,89

 9,97

 30,74  

 24,11  

A41506

BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 108,45

9.2.

 3,74

 -

 -  

 -  

A2QCXY

ETHIUS GLOBAL IMPACT - ANTEILKLASSE PRIVAT EUR

EUR

 98,53

9.2.

 3,73

 -0,94

 1,84  

 -1,47