A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 165,13

5.2.

 6,58

 31,45

 59,10  

 -  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 159,59

5.2.

 6,51

 30,36

 53,88  

 -  

DWS1TV

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 29,698,68

5.2.

 0,83

 28,19

 37,67  

 46,63  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 591,04

5.2.

 0,86

 28,08

 37,82  

 48,20  

A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 277,06

5.2.

 3,14

 26,50

 75,45  

 70,91  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 251,14

5.2.

 3,03

 24,80

 69,53  

 62,09  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,224,51

5.2.

 7,26

 24,30

 36,51  

 37,93  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 158,89

5.2.

 7,29

 23,47

 35,41  

 39,46  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 2,240,61

5.2.

 4,26

 22,68

 20,44  

 13,25  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 291,12

5.2.

 4,02

 22,65

 43,32  

 79,01  

A0DN1Q

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 497,65

5.2.

 4,18

 22,55

 20,30  

 11,93  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 196,18

5.2.

 3,92

 21,41

 38,95  

 69,93  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 120,92

5.2.

 1,89

 19,22

 36,80  

 -  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 124,94

5.2.

 2,36

 18,63

 31,96  

 22,11  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 166,11

5.2.

 1,81

 18,33

 33,74  

 6,15  

A2DVQB

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M

EUR

 170,00

5.2.

 2,29

 18,25

 10,48  

 -2,81  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 149,51

5.2.

 5,53

 18,18

 47,38  

 84,07  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 164,86

5.2.

 5,29

 17,64

 46,29  

 73,64  

A2DVQA

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R

EUR

 159,62

5.2.

 2,19

 17,07

 7,56  

 -6,65  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 145,89

5.2.

 5,38

 16,91

 45,58  

 77,88