A144GD

MYRA US EQUITY FUND R EUR

EUR

 257,84

28.11.

 27,87

 34,77

 37,60  

 69,14  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 448,87

28.11.

 24,51

 30,71

 33,70  

 86,89  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 126,30

28.11.

 16,08

 21,14

 33,49  

 70,50  

A2JENS

UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX SEK

SEK

 138,17

28.11.

 6,28

 5,55

 33,06  

 26,44  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 125,15

28.11.

 16,11

 21,14

 31,99  

 65,31  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 139,98

28.11.

 16,03

 21,04

 30,93  

 -  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 451,12

28.11.

 23,44

 29,50

 29,92  

 77,98  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND R USD

USD

 225,54

28.11.

 22,27

 29,67

 29,71  

 63,95  

A2JLR4

GLOBAL ADV.FD.MAJOR MARK.HI.VALUE P

EUR

 141,65

28.11.

 19,85

 24,03

 29,55  

 -  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 303,83

28.11.

 21,83

 26,79

 28,30  

 57,03  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 4,531,94

28.11.

 19,05

 23,17

 27,95  

 44,21  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 225,97

28.11.

 8,82

 12,72

 26,07  

 38,54  

A2H6RA

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR

EUR

 175,46

28.11.

 25,78

 33,68

 25,34  

 49,19  

A2JNT3

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.C EUR

EUR

 167,21

28.11.

 25,55

 33,42

 24,43  

 47,58  

A2PKTE

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I GBP

GBP

 155,91

28.11.

 20,88

 28,59

 23,36  

 -  

A2PYJM

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP

GBP

 157,75

28.11.

 20,89

 28,60

 23,33  

 -  

A2PD15

UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ IX

SEK

 135,05

28.11.

 10,81

 8,91

 23,28  

 -  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 154,15

28.11.

 7,79

 11,57

 22,18  

 31,52  

A2QFAL

LGIM EM ABSOLUTE RETURN B. FD. I A

EUR

 128,36

15.11.

 13,05

 15,58

 20,89  

 -  

A2H6RB

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A EUR

EUR

 163,72

28.11.

 24,73

 32,46

 19,36  

 38,03