A2H7DM

TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P

USD

 223,25

3.2.

 -3,60

 1,23

 88,17  

 9,36  

A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 279,27

3.2.

 3,96

 29,54

 74,22  

 75,69  

A3C5TT

TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A

EUR

 143,59

3.2.

 -4,08

 -12,01

 68,41  

 -  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 253,17

3.2.

 3,86

 27,81

 68,32  

 66,64  

A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 168,73

3.2.

 8,90

 35,49

 60,65  

 -  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 204,57

3.2.

 3,49

 13,32

 60,51  

 79,16  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 524,20

3.2.

 2,09

 15,89

 60,35  

 86,43  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 520,89

3.2.

 2,01

 14,77

 55,82  

 77,71  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 163,09

3.2.

 8,84

 34,39

 55,37  

 -  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 152,67

3.2.

 7,76

 21,56

 50,16  

 91,33  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 168,44

3.2.

 7,58

 21,08

 49,05  

 77,41  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 149,00

3.2.

 7,63

 20,28

 48,31  

 84,92  

A2N73E

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 218,06

3.2.

 0,45

 2,45

 46,40  

 13,51  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 224,63

3.2.

 1,80

 11,91

 45,24  

 58,53  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 5,351,21

3.2.

 4,95

 16,91

 44,44  

 74,19  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 293,72

3.2.

 4,95

 24,36

 43,74  

 81,79  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 207,39

3.2.

 0,38

 1,73

 43,44  

 9,53  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 282,16

3.2.

 2,62

 14,87

 43,03  

 52,56  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD

USD

 252,13

3.2.

 2,83

 16,00

 42,57  

 73,04  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 140,88

3.2.

 -0,60

 8,75

 40,88  

 -