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A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QA | EUR | 96,43 | 28.11. |   | -1,46 | 3,79 | -19,67 | - |  | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,51 | 27.11. | | 1,81 | 3,78 | -9,82 | -7,86 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 107,97 | 26.11. | | 0,48 | 3,77 | -13,89 | -14,22 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP R | EUR | 134,49 | 28.11. | | -5,66 | 3,59 | -37,31 | 17,77 | | A0DN1Q | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 372,03 | 28.11. | | -1,39 | 3,54 | -21,66 | 27,32 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 108,88 | 26.11. | | 0,92 | 3,46 | -5,68 | -4,28 | | DWS1K8 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,672,57 | 28.11. | | -1,48 | 3,46 | -21,46 | 29,17 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND R A | EUR | 142,18 | 28.11. | | -2,54 | 3,34 | -27,67 | 17,18 | | A2JPL3 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I AH | EUR | 119,86 | 28.11. |  | 2,50 | 3,33 | -0,56 | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,88 | 28.11. | | 1,59 | 3,16 | - | - | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,64 | 26.11. | | 0,52 | 3,01 | -6,89 | -6,28 | | A2PD16 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I | USD | 111,49 | 28.11. | | 1,67 | 2,82 | 0,71 | 12,56 | | A2PEYF | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 98,19 | 28.11. | | -2,96 | 2,48 | - | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 98,08 | 28.11. | | 2,01 | 2,26 | - | 6,82 | | A3CUZ9 | BERENBERG ABS.RE.EUROP.EQ.I A | EUR | 93,09 | 28.11. | | 2,04 | 2,12 | -6,14 | - | | A2DP48 | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 114,99 | 28.11. | | -3,39 | 2,03 | -19,20 | 6,70 | | A0RGZ8 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE G | EUR | 1,030,00 | 28.11. | | 1,24 | 2,03 | 2,52 | 2,00 | | A3CUZ7 | BERENBERG ABS.RE.EUROP.EQ.M A | EUR | 92,23 | 28.11. | | 1,78 | 1,84 | -6,98 | - | | 542188 | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 88,36 | 28.11. | | -3,90 | 1,43 | -20,68 | 3,24 | | A3CRSN | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A | USD | 67,55 | 28.11. | | -7,07 | -0,71 | -31,53 | - | |
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