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A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R CF A | EUR | 83,68 | 28.11. |   | -3,24 | 7,81 | - | - |  | A3DJWA | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.BD | USD | 114,03 | 27.11. | | 9,10 | 13,20 | - | - | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.BE | EUR | 108,08 | 27.11. | | 7,48 | 11,35 | - | - | | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LC | CHF | 104,53 | 27.11. | | 5,39 | 9,03 | - | - | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LD | USD | 114,92 | 27.11. | | 9,41 | 13,55 | - | - | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,09 | 27.11. | | 4,43 | 8,02 | - | - | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 111,17 | 27.11. | | 4,21 | 8,52 | - | - | | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 121,74 | 27.11. | | 9,02 | 13,73 | - | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 112,15 | 27.11. | | 4,63 | 9,65 | - | - | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.MD | USD | 100,05 | 27.11. | | 9,79 | 14,60 | - | - | | A2QFAN | LGIM EM ABSOLUTE RETURN BD.FD.IXAH | EUR | 106,82 | 15.11. |  | 6,67 | 10,71 | - | - | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 123,43 | 28.11. | | 11,14 | 7,25 | - | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 98,08 | 28.11. | | 2,01 | 2,26 | - | 6,82 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 101,53 | 28.11. | | - | - | - | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,88 | 28.11. | | 1,59 | 3,16 | - | - | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 101,66 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 104,30 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,80 | 28.11. | | 4,43 | 7,63 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,46 | 28.11. | | 4,65 | 7,89 | - | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 136,31 | 28.11. | | 14,68 | 21,20 | - | - | |
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