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KAG: Brandes Inv. P. (EU)
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260201 | BRANDES U.S. VALUE FUND A USD | USD | 47,27 | 3.2. |   | 5,07 | 16,11 | 43,85 | 77,91 |  | 260187 | BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR | EUR | 52,09 | 3.2. | | 3,37 | 14,26 | 54,30 | 105,40 | | 260180 | BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR | EUR | 40,47 | 3.2. | | 3,29 | 13,23 | 50,22 | 96,46 | | A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 17,57 | 3.2. | | 2,21 | 5,34 | 26,95 | 75,70 | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 63,22 | 3.2. | | 4,51 | 2,00 | 34,80 | 88,49 | | 260202 | BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR | EUR | 43,87 | 3.2. | | 4,45 | 1,11 | 31,50 | 80,98 | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 11,84 | 3.2. |  | 5,15 | - | - | - | |
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