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KAG: Brandes Inv. P. (EU)
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A3CNL5 | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND R EUR | EUR | 18,54 | 12.5. |   | 4,10 | 15,66 | 66,73 | 86,90 |  | 260180 | BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR | EUR | 40,28 | 12.5. |  | 2,81 | 14,82 | 56,55 | 74,15 | | A14Y7T | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 EUR | EUR | 19,09 | 12.5. | | 3,81 | 14,80 | 58,17 | 69,49 | | 260191 | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO | EUR | 54,23 | 12.5. | | 3,79 | 14,75 | 62,71 | 79,45 | | A3CNL4 | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND B EUR | EUR | 17,61 | 12.5. | | 3,77 | 14,72 | 62,60 | 76,10 | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 63,75 | 12.5. | | 5,39 | 12,47 | 46,35 | 66,62 | | 260202 | BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR | EUR | 44,14 | 12.5. | | 5,10 | 11,49 | 42,76 | 59,99 | | WK053I | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD | USD | 10,97 | 12.5. | | 4,08 | - | - | - | | WK053J | BRANDES U.S. VALUE FUND B USD | USD | 11,12 | 12.5. | | 5,00 | - | - | - | |
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