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A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 16,87 | 24.11. |   | 4,72 | -1,52 | 24,50 | - |  | A2QHKS | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD | USD | 15,87 | 24.11. | | 9,68 | 2,72 | 34,95 | - | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 58,93 | 24.11. | | -0,56 | -5,74 | 24,61 | 82,62 | | 260206 | BRANDES U.S. VALUE FUND I USD | USD | 30,54 | 24.11. | | 10,61 | 3,53 | 38,00 | 77,35 | | A2DU28 | BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD | USD | 13,99 | 24.11. | | 9,81 | 2,72 | 34,91 | - | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 10,76 | 24.11. | | - | - | - | - | | WK00TJ | BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD | USD | 11,17 | 24.11. | | 10,81 | 3,71 | - | - | |
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