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A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 17,81 | 22.1. |   | 3,61 | 5,32 | 33,41 | 78,10 |  | A2QHKS | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD | USD | 17,25 | 22.1. | | 3,73 | 15,46 | 45,57 | 72,50 | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 63,56 | 22.1. | | 5,08 | 3,03 | 37,75 | 90,47 | | 260206 | BRANDES U.S. VALUE FUND I USD | USD | 33,58 | 22.1. | | 5,04 | 16,27 | 48,91 | 84,30 | | A2DU28 | BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD | USD | 15,27 | 22.1. | | 4,30 | 15,42 | 45,43 | - | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 11,83 | 22.1. | | 5,06 | - | - | - | | WK00TJ | BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD | USD | 12,29 | 22.1. | | 5,04 | 16,49 | - | - | |
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