| BRANDES U.S. VALUE FUND I USD |
    
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| DAX | 24.435,24 | 298,43 | 1,24% |
| TecDax | 3.816,37 | 54,03 | 1,44% |
| MDAX | 31.633,67 | 233,26 | 0,74% |
| Dow Jones (EOD) | 49.693,20 | -67,36 | -0,14% |
| Nasdaq 100 | 29.366,94 | 302,14 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 7.444,25 | 43,29 | 0,58% |
| SMI | 13.212,96 | 93,43 | 0,71% |
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| EUR/US$ | 1,1705 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 184,8872 | -0,00 | -0,00% |
| EUR/CHF | 0,9153 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8664 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2788 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 105,23 | -0,15 | -0,15% |
| Gold | 4.692,65 | 3,95 | 0,08% |
| Silber | 86,95 | -0,56 | -0,64% |
| Platin | 2.150,07 | -10,99 | -0,51% |
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