| BRANDES U.S. VALUE FUND F USD |
    
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| DAX | 24.434,00 | 297,19 | 1,23% |
| TecDax | 3.817,50 | 55,16 | 1,47% |
| MDAX | 31.636,73 | 236,32 | 0,75% |
| Dow Jones (EOD) | 49.693,20 | -67,36 | -0,14% |
| Nasdaq 100 | 29.366,94 | 302,14 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 7.444,25 | 43,29 | 0,58% |
| SMI | 13.212,96 | 93,43 | 0,71% |
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| EUR/US$ | 1,1705 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 184,8790 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9153 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8664 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2788 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 105,24 | -0,15 | -0,14% |
| Gold | 4.692,75 | 4,05 | 0,09% |
| Silber | 86,88 | -0,63 | -0,72% |
| Platin | 2.149,68 | -11,37 | -0,53% |
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