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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0RKEF | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 122,57 | 30.1. |   | 0,08 | 4,37 | 9,06 | -3,93 |  | A0YKJU | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS M CAPITALISATION EUR | EUR | 101,32 | 30.1. |  | 0,74 | 2,24 | 9,04 | -10,42 | | A1JDMD | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 112,93 | 30.1. | | 0,22 | 1,83 | 9,03 | 7,92 | | A1W9XT | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS Z (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 113,45 | 30.1. | | 0,08 | 4,30 | 9,00 | -4,00 | | A14YSJ | AXA WF ACT GREEN BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 96,72 | 30.1. | | 0,65 | 2,43 | 8,97 | -12,00 | | A2PW6H | AXA WF ACT GREEN BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 84,46 | 30.1. | | 0,63 | 2,42 | 8,96 | -12,01 | | A2QLXM | AXA WF INFLATION PLUS M CAPITALISATION EUR | EUR | 111,26 | 30.1. | | 0,65 | 3,32 | 8,93 | - | | 657737 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A DISTRIBUTION EUR | EUR | 176,82 | 30.1. | | 4,32 | 7,00 | 8,90 | -5,25 | | 657738 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAPITALISATION EUR | EUR | 180,67 | 30.1. | | 4,32 | 6,99 | 8,90 | -5,24 | | A0F68D | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 264,63 | 30.1. | | 4,20 | 6,49 | 8,65 | -5,62 | | A2PW6G | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS ZI CAPITALISATION EUR | EUR | 93,37 | 30.1. | | 0,73 | 2,12 | 8,65 | -10,97 | | A1JCVP | AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 138,55 | 30.1. | | -0,36 | 1,42 | 8,62 | 0,00 | | A1KAY6 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A CAPITALISATION USD | USD | 182,44 | 30.1. | | 2,89 | 17,69 | 8,61 | -16,25 | | A2ASS6 | AXA IM ACT US SHORT DURATION HIGH YIELD LOW CARBON A ACCUMULATION EUR | EUR | 134,16 | 29.1. | | -1,45 | -7,86 | 8,57 | 19,43 | | A2AF3G | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 113,90 | 30.1. | | 0,59 | 3,42 | 8,55 | 9,59 | | A0YKJT | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 138,94 | 30.1. | | 0,72 | 2,07 | 8,49 | -11,20 | | A2N9Q0 | AXA WF CLEAN ENERGY A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 145,21 | 30.1. | | 4,03 | 9,02 | 8,49 | -14,52 | | A1W4BL | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 104,45 | 30.1. | | 0,18 | 2,74 | 8,18 | 1,06 | | A0YKJZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I REDEX CAPITALISATION EUR | EUR | 99,97 | 30.1. | | 1,02 | 1,34 | 8,10 | 20,91 | | A2P1EJ | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 139,24 | 30.1. | | 0,19 | 1,53 | 8,06 | -0,10 | |
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