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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A1J0LR | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 101,48 | 3.2. |   | 0,41 | 3,90 | 8,97 | -8,74 |  | A0RLX0 | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 150,63 | 3.2. |  | 0,59 | 3,02 | 2,48 | -8,89 | | A1XA22 | AXA WF EURO 7-10 F CAPITALISATION EUR | EUR | 125,08 | 3.2. |  | 0,87 | 2,13 | 11,13 | -8,90 | | A0B93S | AXA WF EUROPE SMALL CAP E CAPITALISATION EUR | EUR | 163,06 | 3.2. | | 5,11 | 8,35 | 5,22 | -9,01 | | A2JL79 | AXA WF DIGITAL ECONOMY U CAPITALISATION USD | USD | 162,87 | 3.2. | | -12,12 | -11,69 | 24,64 | -9,09 | | A2DYM6 | AXA WF DIGITAL ECONOMY A CAPITALISATION USD | USD | 202,70 | 3.2. | | -12,12 | -11,69 | 24,64 | -9,09 | | A2N9RE | AXA WF CLEAN ENERGY M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 94,24 | 3.2. | | 3,66 | 11,79 | 10,17 | -9,10 | | A2DYM7 | AXA WF DIGITAL ECONOMY A Q DISTRIBUTION USD | USD | 186,06 | 3.2. | | -12,12 | -11,69 | 24,63 | -9,10 | | A2AJXY | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED I CAPITALISATION | EUR | 107,68 | 3.2. | | 2,45 | 0,41 | -12,39 | -9,12 | | A2DHQZ | AXA WF ACT GREEN BONDS G CAPITALISATION EUR | EUR | 94,55 | 3.2. | | 0,56 | 2,23 | 9,69 | -9,30 | | A1JT5A | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME E (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 78,67 | 3.2. | | 0,13 | 1,88 | 3,38 | -9,65 | | A1JT49 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 108,84 | 3.2. | | 0,12 | 1,84 | 3,26 | -9,67 | | A14YSP | AXA WF ACT GREEN BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 101,13 | 3.2. | | 0,55 | 2,09 | 9,26 | -9,91 | | A14020 | AXA WF ACT GREEN BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 88,46 | 3.2. | | 0,55 | 2,09 | 9,26 | -9,92 | | 986992 | AXA WF EURO BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 30,85 | 3.2. | | 0,65 | 1,24 | 8,34 | -9,92 | | 988238 | AXA WF EURO BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 57,27 | 3.2. | | 0,63 | 1,22 | 8,30 | -9,92 | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 216,34 | 3.2. | | 4,27 | 6,00 | 2,42 | -9,98 | | A0F68P | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 159,11 | 3.2. | | 4,27 | 5,99 | 2,42 | -9,98 | | A0JL01 | AXA WF EURO 7-10 A DISTRIBUTION EUR | EUR | 132,08 | 3.2. | | 0,86 | 1,83 | 10,26 | -10,07 | | A0JL00 | AXA WF EURO 7-10 A CAPITALISATION EUR | EUR | 178,16 | 3.2. | | 0,85 | 1,83 | 10,26 | -10,07 | |
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