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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0JL06 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 146,91 | 6.2. |   | 1,22 | 0,70 | 3,68 | 0,80 |  | A0JL07 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 108,88 | 6.2. |  | 1,21 | 0,70 | 3,68 | 0,79 | | A0B9JE | AXA WF EURO BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 51,43 | 6.2. | | 0,74 | 0,67 | 7,59 | -12,03 | | A2P1EJ | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 138,54 | 6.2. |  | -0,32 | 0,62 | 6,87 | -3,27 | | A0YKJR | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 134,87 | 6.2. | | 0,67 | 0,61 | 7,37 | -12,02 | | A0MRU9 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE E CAPITALISATION EUR | EUR | 120,34 | 6.2. | | 0,12 | 0,55 | 1,53 | -14,24 | | A1JT5C | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 94,52 | 6.2. | | 0,12 | 0,53 | 0,05 | -11,82 | | A0QZNV | AXA WF US GROWTH A CAPITALISATION USD | USD | 732,33 | 6.2. | | -4,16 | 0,52 | 51,26 | 44,78 | | A0JL08 | AXA WF EURO INFLATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 139,77 | 6.2. | | 1,19 | 0,45 | 2,90 | -0,46 | | A0B9JJ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 67,87 | 6.2. | | 3,07 | 0,44 | 15,01 | 1,97 | | A0YKJP | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 130,72 | 6.2. | | 0,65 | 0,41 | 6,74 | -12,89 | | A2P7X9 | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 85,40 | 6.2. | | 0,65 | 0,40 | 6,74 | -12,88 | | A3CQTQ | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND I CAPITALISATION EUR | EUR | 129,39 | 6.2. | | 1,91 | 0,35 | 28,48 | - | | A0YKJW | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX CAPITALISATION EUR | EUR | 95,04 | 6.2. | | 0,78 | 0,23 | 7,52 | 18,37 | | WK02CZ | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 13,61 | 6.2. | | -0,29 | 0,22 | - | - | | A40PRN | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DISTRIBUTION | USD | 10,21 | 6.2. | | 0,19 | 0,19 | - | - | | A0YKJQ | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 125,63 | 6.2. | | 0,62 | 0,16 | 5,94 | -13,97 | | A40PU1 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,15 | 6.2. | | 0,34 | 0,14 | - | - | | A0MRVH | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 125,87 | 6.2. | | 0,43 | 0,11 | -3,27 | -16,93 | | A1JT45 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 90,93 | 6.2. | | 0,07 | 0,00 | -1,42 | -13,85 | |
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