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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A1KAY7 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A CAPITALISATION EUR | EUR | 201,90 | 3.2. |   | 2,50 | 5,70 | -3,56 | -16,14 |  | A2DLA6 | AXA WF SOCIAL I CAPITALISATION EUR | EUR | 127,36 | 3.2. | | -5,15 | -14,71 | -4,06 | -12,53 | | A0MRVH | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 125,80 | 3.2. | | 0,38 | 0,27 | -4,08 | -17,36 | | A3DCDT | AXA WF ACT BIODIVERSITY I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 80,18 | 30.1. | | 1,92 | -4,46 | -4,41 | - | | A2DLA0 | AXA WF SOCIAL F CAPITALISATION EUR | EUR | 124,66 | 3.2. | | -5,17 | -14,91 | -4,75 | -13,58 | | A3ECPR | THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD RH CAPITALISATION | USD | 97,99 | 3.2. | | -0,63 | 12,52 | -5,38 | - | | A2H9ZH | AXA WF SOCIAL A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 90,41 | 3.2. | | -4,82 | -5,58 | -5,43 | -27,45 | | A2DLAU | AXA WF SOCIAL A CAPITALISATION EUR | EUR | 116,55 | 3.2. | | -5,24 | -15,54 | -6,86 | -16,78 | | A3DCDN | AXA WF ACT BIODIVERSITY A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 77,29 | 30.1. | | 1,80 | -5,42 | -7,11 | - | | A2PN5R | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 113,41 | 3.2. |  | -1,47 | -1,17 | -7,45 | 4,83 | | A0RB3U | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 128,37 | 3.2. | | 0,30 | -0,95 | -7,92 | -19,63 | | A0RB3V | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 120,17 | 3.2. | | 0,25 | -1,36 | -9,03 | -21,23 | | A3DMTK | THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - J CAPITALISATION | EUR | 104,20 | 3.2. | | -0,78 | 9,95 | -10,25 | - | | A3DZTE | THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I CAPITALISATION | EUR | 101,09 | 3.2. | | -0,80 | 9,73 | -10,83 | - | | A2AJXY | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED I CAPITALISATION | EUR | 107,68 | 3.2. | | 2,45 | 0,41 | -12,39 | -9,12 | | A1KAZC | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 102,99 | 3.2. | | 3,02 | - | -14,40 | -35,40 | | A2ANBM | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C DISTRIBUTION | EUR | 68,65 | 3.2. | | 2,37 | -0,56 | -14,93 | -13,47 | | A2AHHQ | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C CAPITALISATION | EUR | 90,24 | 3.2. | | 2,36 | -0,56 | -14,95 | -13,50 | | A3ECPQ | THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I CHF RH CAPITALISATION | CHF | 89,64 | 3.2. | | -1,04 | 7,06 | -16,85 | - | | A408NC | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 10,81 | 3.2. | | 0,54 | 8,84 | - | - | |
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