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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A3ELF3 | THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 88,84 | 2.2. |   | -0,67 | 9,72 | - | - |  | A408L5 | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU I MD DISTRIBUTION | EUR | 142,42 | 3.2. |  | 5,43 | 32,31 | - | - | | A41DNF | THEAM QUANT EQUITY US GURU J CAPITALISATION | USD | 135,73 | 2.2. | | 3,59 | - | - | - | | A41DNG | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU I CHF RH CAPITALISATION | CHF | 125,75 | 2.2. | | 3,11 | 25,84 | - | - | | A40R2Q | USD CREDIT 2027 A CAPITALISATION USD | USD | 106,19 | 30.1. | | 0,33 | 5,34 | - | - | | A40R2K | USD CREDIT 2027 A DISTRIBUTION USD | USD | 102,13 | 30.1. | | 0,32 | 1,31 | - | - | | A40R29 | USD CREDIT 2027 F CAPITALISATION USD | USD | 106,77 | 30.1. | | 0,36 | 5,75 | - | - | | A40R2G | USD CREDIT 2027 F DISTRIBUTION USD | USD | 101,74 | 30.1. | | 0,36 | 0,77 | - | - | |
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