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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A408L5 | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU I MD DISTRIBUTION | EUR | 142,25 | 4.2. |  | 5,30 | 31,40 | - | - |  | A41DNF | THEAM QUANT EQUITY US GURU J CAPITALISATION | USD | 134,16 | 3.2. |  | 2,39 | - | - | - |  | A41DNG | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU I CHF RH CAPITALISATION | CHF | 125,83 | 3.2. |  | 3,17 | 25,92 | - | - |  | A3ECST | THEAM QUANT EUROPE TARGET PREMIUM I GBP RH CAPITALISATION | GBP | 132,02 | 3.2. |  | 0,89 | 3,66 | 31,05 | - |  | A40R2Q | USD CREDIT 2027 A CAPITALISATION USD | USD | 106,17 | 3.2. |  | 0,31 | 5,29 | - | - |  | A40R2K | USD CREDIT 2027 A DISTRIBUTION USD | USD | 102,11 | 3.2. |  | 0,30 | 1,26 | - | - |  | A40R29 | USD CREDIT 2027 F CAPITALISATION USD | USD | 106,76 | 3.2. |  | 0,35 | 5,71 | - | - |  | A40R2G | USD CREDIT 2027 F DISTRIBUTION USD | USD | 101,73 | 3.2. |  | 0,35 | 0,73 | - | - |  |
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