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A0J3GY | BNP PARIBAS CASH INVEST E | EUR | 2,443,18 | 19.8. |   | 1,52 | 2,74 | 9,10 | 7,86 |  | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,036,40 | 19.8. | | 1,59 | 2,86 | 9,46 | 8,30 | | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 10,742,81 | 19.8. | | 1,60 | 2,88 | 9,54 | 8,50 | | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,447,72 | 19.8. | | 1,54 | 2,78 | 9,21 | 8,01 | | A14UTE | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C | EUR | 17,42 | 18.8. |  | 13,56 | 14,59 | 56,59 | 90,11 | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 13,44 | 18.8. | | 13,57 | 14,60 | 56,60 | 90,24 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,81 | 18.8. | | 4,84 | 7,85 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,51 | 18.8. | | -3,22 | 10,23 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,28 | 18.8. | | 9,01 | 16,70 | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,01 | 18.8. | | 0,22 | - | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,66 | 18.8. | | 12,90 | - | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 12,33 | 18.8. | | 11,45 | 11,85 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,27 | 18.8. | | -1,06 | 6,11 | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,14 | 18.8. | | 12,94 | 15,97 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,47 | 18.8. | | 0,26 | 10,01 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 11,80 | 18.8. | | 9,18 | 15,70 | - | - | | A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,19 | 18.8. | | -3,14 | 7,53 | - | - | | A3D572 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,04 | 18.8. | | 9,11 | 13,36 | - | - | | A4043N | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 13,12 | 18.8. | | 7,58 | 11,17 | - | - | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 27,81 | 18.8. | | -2,26 | 9,83 | 35,30 | 106,69 | |
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