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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A1XAYX | AXA IM JAPAN EQUITY A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 35,23 | 23.4. |   | 15,02 | 54,93 | 122,13 | 126,85 |  | A2AF98 | AXA IM JAPAN EQUITY B (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 28,04 | 23.4. | | 14,68 | 53,81 | 117,36 | 118,38 | | A1H9XB | AXA IM JAPAN EQUITY M ACCUMULATION JPY | JPY | 3,193,55 | 23.4. | | 14,75 | 54,09 | 110,35 | 117,68 | | 691318 | AXA IM JAPAN EQUITY A ACCUMULATION JPY | JPY | 2,780,92 | 23.4. | | 14,50 | 53,02 | 105,98 | 110,20 | | 691319 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION JPY | JPY | 2,586,95 | 23.4. | | 14,27 | 52,03 | 102,01 | 103,47 | | A2N821 | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU J CAPITALISATION | EUR | 281,46 | 23.4. | | 8,07 | 32,46 | 72,73 | 101,07 | | A2DXZP | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU I CAPITALISATION | EUR | 262,66 | 23.4. | | 7,98 | 32,13 | 71,44 | 98,58 | | A2PULK | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 257,93 | 23.4. | | 7,98 | 37,90 | 78,61 | 93,66 | | A2PULP | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU X CAPITALISATION | USD | 297,37 | 23.4. | | 7,83 | 42,82 | 91,88 | 92,76 | | A2JKAB | THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU C CAPITALISATION | EUR | 197,39 | 23.4. | | 7,72 | 31,08 | 67,42 | 90,88 | | A2PULN | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 189,68 | 23.4. | | 7,88 | 37,46 | 76,92 | 90,62 | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 30,67 | 23.4. | | 4,37 | 29,10 | 66,51 | 84,94 | | A2PT50 | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR CAPITALISATION | EUR | 293,01 | 23.4. | | 7,59 | 36,30 | 72,46 | 82,67 | | A2PT51 | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR DISTRIBUTION | EUR | 154,79 | 23.4. | | 7,59 | 36,29 | 72,46 | 82,67 | | A3ECQ8 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU LIFE CAPITALISATION | EUR | 246,49 | 23.4. | | 5,80 | 29,26 | 61,39 | 79,79 | | A1W4DQ | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C | USD | 28,70 | 23.4. | | 4,07 | 33,21 | 76,80 | 79,76 | | A1W6FE | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C/D | USD | 25,98 | 23.4. | | 4,07 | 33,20 | 76,79 | 79,74 | | A2ACNN | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU I CAPITALISATION | EUR | 567,56 | 23.4. | | 5,79 | 29,23 | 61,28 | 79,60 | | A2N820 | THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 194,19 | 23.4. | | 5,73 | 28,99 | 60,38 | 77,93 | | A2PULE | THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C DISTRIBUTION | USD | 181,05 | 23.4. | | 7,29 | 40,63 | 83,11 | 77,54 | |
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