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A0J3GY | BNP PARIBAS CASH INVEST E | EUR | 2,443,18 | 19.8. |   | 1,52 | 2,74 | 9,10 | 7,86 |  | A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,036,40 | 19.8. | | 1,59 | 2,86 | 9,46 | 8,30 | | A2P2Y6 | BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS | EUR | 10,742,81 | 19.8. | | 1,60 | 2,88 | 9,54 | 8,50 | | A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,447,72 | 19.8. | | 1,54 | 2,78 | 9,21 | 8,01 | | A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 13,56 | 19.8. | | 14,59 | 15,62 | 60,00 | 90,30 | | A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,80 | 19.8. |  | 4,74 | 7,75 | - | - | | A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,45 | 19.8. | | -3,74 | 9,64 | - | - | | A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,22 | 19.8. | | 8,51 | 16,16 | - | - | | A40HTE | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 10,97 | 19.8. | | -0,08 | - | - | - | | A40HTD | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 11,63 | 19.8. | | 12,63 | - | - | - | | A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 12,35 | 19.8. | | 11,62 | 12,02 | - | - | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,28 | 19.8. | | -0,98 | 6,19 | - | - | | A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,08 | 19.8. | | 12,50 | 15,53 | - | - | | A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,41 | 19.8. | | -0,19 | 9,51 | - | - | | A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 11,75 | 19.8. | | 8,76 | 15,26 | - | - | | A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,11 | 19.8. | | -3,64 | 6,97 | - | - | | A3D572 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 15,97 | 19.8. | | 8,61 | 12,85 | - | - | | A4043N | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 13,06 | 19.8. | | 7,09 | 10,66 | - | - | | A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 27,63 | 19.8. | | -2,89 | 9,12 | 34,99 | 105,88 | | A14Z68 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H | EUR | 20,80 | 19.8. | | 7,99 | 12,79 | 45,16 | 81,90 | |
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