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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A0MRVH | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 125,87 | 6.2. |   | 0,43 | 0,11 | -3,27 | -16,93 |  | A1JT45 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 90,93 | 6.2. | | 0,07 | 0,00 | -1,42 | -13,85 | | A3CQTL | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND A CAPITALISATION EUR | EUR | 126,71 | 6.2. | | 1,88 | -0,01 | 27,14 | - | | A2AQQC | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION EUR | EUR | 31,05 | 6.2. | | -0,38 | -0,03 | 48,64 | 79,38 | | A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,70 | 6.2. | | 2,08 | -0,11 | - | - | | A1XBCT | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 46,24 | 6.2. | | -0,39 | -0,15 | 48,21 | 78,67 | | A2PH54 | AXA WF ROBOTECH ZF CAPITALISATION EUR | EUR | 199,61 | 6.2. | | 3,55 | -0,16 | 32,10 | 21,09 | | A2PH53 | AXA WF ROBOTECH ZF DISTRIBUTION EUR | EUR | 204,21 | 6.2. | | 3,55 | -0,16 | 32,10 | 21,09 | | A2DHLY | AXA WF ROBOTECH I CAPITALISATION EUR | EUR | 273,02 | 6.2. | | 3,56 | -0,17 | 32,05 | 21,02 | | A2JNK2 | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 107,04 | 6.2. | | -0,41 | -0,23 | 4,25 | -7,23 | | A3ECSS | THEAM QUANT EUR.TARGET PR.I RH | CHF | 114,01 | 6.2. | | 0,58 | -0,38 | 17,48 | 46,34 | | A2DHLS | AXA WF ROBOTECH F CAPITALISATION EUR | EUR | 236,40 | 6.2. | | 3,53 | -0,41 | 31,11 | 19,58 | | A2DHLT | AXA WF ROBOTECH F DISTRIBUTION EUR | EUR | 241,91 | 6.2. | | 3,53 | -0,41 | 31,11 | 19,59 | | A40LLH | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION EUR | EUR | 10,25 | 6.2. |  | 0,87 | -0,43 | - | - | | A119EA | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 39,55 | 6.2. | | -0,45 | -0,60 | 46,21 | 74,61 | | A2AHHQ | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C CAPITALISATION | EUR | 90,11 | 6.2. | | 2,21 | -0,69 | -13,89 | -14,57 | | A2ANBM | THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C DISTRIBUTION | EUR | 68,55 | 6.2. | | 2,22 | -0,70 | -13,88 | -14,56 | | A2PN5R | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 112,34 | 6.2. | | -2,40 | -0,88 | -8,23 | 4,06 | | A2JLLZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,40 | 6.2. | | 0,65 | -1,01 | 0,15 | 7,75 | | A0RB3U | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 128,42 | 6.2. | | 0,34 | -1,11 | -7,16 | -19,23 | |
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