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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A3ERHY | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A INCOME EUR | EUR | 109,11 | 5.2. |   | 0,69 | -1,68 | - | - |  | A3EP6U | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 F ACCUMULATION EUR | EUR | 119,03 | 5.2. | | 0,75 | 3,83 | - | - | | A411V2 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 F DIS EUR | EUR | 99,48 | 5.2. | | 0,64 | 3,01 | - | - | | A411V5 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z CAP EUR | EUR | 103,59 | 5.2. | | 0,70 | 3,59 | - | - | | A411V6 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z DIS EUR | EUR | 99,59 | 5.2. | | 0,70 | 3,59 | - | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 105,08 | 5.2. | | 0,13 | 2,07 | - | - | | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 112,08 | 5.2. | | 0,33 | 4,41 | - | - | | A2JA1Q | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF CAPITALISATION USD | USD | 118,30 | 5.2. | | 0,50 | 6,82 | - | - | | A3EWRT | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 119,64 | 5.2. |  | -0,19 | 4,14 | - | - | | A3EWPA | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB A CAPITALISATION USD | USD | 107,87 | 5.2. | | -0,02 | 6,58 | - | - | | A3EWRU | AXA IM FIIS US HIGH YIELD B/BB I CAPITALISATION USD | USD | 124,65 | 5.2. | | -0,04 | 6,37 | - | - | | A40TUP | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) ACC | EUR | 10,54 | 5.2. | | -0,11 | 4,83 | - | - | | A40TUQ | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) DIST | EUR | 10,11 | 5.2. | | -0,11 | 0,53 | - | - | | A40TUS | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACC | USD | 10,84 | 5.2. | | 0,06 | 7,31 | - | - | | A40TUR | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DIST | USD | 10,36 | 5.2. | | 0,06 | 2,19 | - | - | | A41A9L | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) ACCUMULATION | EUR | 10,14 | 5.2. | | 0,50 | - | - | - | | A41A9J | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) DISTRIBUTION | EUR | 10,06 | 5.2. | | 0,50 | - | - | - | | A41A9K | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD ACCUMULATION | USD | 10,27 | 5.2. | | 0,68 | - | - | - | | A41A9H | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD DISTRIBUTION | USD | 10,19 | 5.2. | | 0,68 | - | - | - | | A4028A | AXA IM MSCI EMERGING MARKETS EQUITY PAB UCITS ETF USD ACC | USD | 13,73 | 5.2. | | 7,36 | 38,44 | - | - | |
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