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KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
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A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR | EUR | 1,444,82 | 6.2. |   | 4,77 | 7,49 | 19,49 | - |  | A0F68P | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 159,84 | 9.2. |  | 4,75 | 4,70 | 4,70 | -8,71 | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 217,33 | 9.2. | | 4,75 | 4,70 | 4,70 | -8,72 | | A1XBCP | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 18,99 | 6.2. | | 4,74 | 8,02 | 16,79 | 27,11 | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 4,492,23 | 6.2. | | 4,74 | 7,22 | 18,60 | 16,89 | | A143N4 | AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES I CAPITALISATION USD | USD | 142,61 | 9.2. | | 4,73 | 28,42 | 34,21 | -6,63 | | A3CVYC | AXA IM EURO SELECTION V CAPITALISATION EUR | EUR | 1,525,69 | 6.2. | | 4,73 | 7,11 | - | - | | A2PE5B | THEAM QUANT DISPERSION US I - EUR H | EUR | 124,77 | 6.2. | | 4,72 | 1,70 | 14,79 | 30,92 | | 692191 | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 49,63 | 6.2. | | 4,68 | 7,31 | 14,51 | 23,09 | | A0F68Q | AXA WF EUROPE REAL ESTATE E CAPITALISATION EUR | EUR | 186,33 | 9.2. | | 4,66 | 3,92 | 2,36 | -12,10 | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S CAPITALISATION EUR | EUR | 1,431,29 | 6.2. | | 4,64 | 6,26 | 15,45 | 11,76 | | A1KAZB | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI F CAPITALISATION EUR | EUR | 229,81 | 9.2. | | 4,49 | 7,42 | 2,32 | -14,06 | | A12GXB | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I CAPITALISATION USD | USD | 159,73 | 9.2. | | 4,41 | 7,90 | 18,63 | 23,74 | | A12GW5 | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY F CAPITALISATION USD | USD | 156,45 | 9.2. | | 4,40 | 7,71 | 17,97 | 22,59 | | A1KAY7 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A CAPITALISATION EUR | EUR | 205,63 | 9.2. | | 4,39 | 6,52 | -0,25 | -17,62 | | A2JAG5 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 106,27 | 9.2. | | 4,39 | 6,53 | -0,24 | -17,62 | | A2PQN0 | BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE PRIVILEGE C | EUR | 729,43 | 6.2. | | 4,37 | 30,38 | - | - | | A1C6EB | AXA WF ACT EUROZONE EQUITY F CAPITALISATION EUR | EUR | 289,12 | 9.2. | | 4,36 | 12,03 | 33,18 | 46,95 | | A0JDGX | AXA WF SWITZERLAND EQUITY M CAPITALISATION CHF | CHF | 161,94 | 9.2. | | 4,36 | 4,19 | 16,92 | 22,16 | | A12GWZ | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A CAPITALISATION USD | USD | 144,76 | 9.2. | | 4,32 | 6,94 | 15,50 | 18,36 | |
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