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A119EA | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 39,44 | 26.2. |   | -0,73 | 1,86 | 51,17 | 80,67 |  | A0RB8A | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 87,00 | 26.2. | | -0,25 | 14,40 | 68,21 | 75,69 | | A2AQQC | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION EUR | EUR | 30,97 | 26.2. | | -0,64 | 2,45 | 53,70 | 85,67 | | A2AQQB | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION USD | USD | 33,08 | 26.2. | | -0,18 | 15,02 | 70,96 | 80,57 | | WK007W | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 27,33 | 26.2. | | -0,44 | 12,65 | 61,81 | 64,44 | | WK02CZ | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 13,58 | 26.2. | | -0,51 | 2,72 | - | - | | A1H9XN | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 93,74 | 26.2. | | -0,14 | 15,32 | 72,28 | 82,84 | | A0DQW0 | AXA IM US EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 41,10 | 26.2. | | -0,44 | 14,13 | 57,17 | 59,36 | | 691295 | AXA IM US EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 76,30 | 26.2. | | -0,13 | 16,81 | 67,14 | 76,87 | | A0DQW1 | AXA IM US EQUITY QI B (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 29,36 | 26.2. | | -0,51 | 13,32 | 54,04 | 54,28 | | 692189 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 44,51 | 26.2. | | -0,69 | 3,34 | 47,29 | 76,14 | | 691296 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 53,04 | 26.2. | | -0,23 | 16,06 | 63,91 | 71,21 | | A1H9XC | AXA IM US EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 87,96 | 26.2. | | -0,02 | 17,64 | 70,66 | - | | A3EXR0 | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACCUMULATION | USD | 12,16 | 26.2. | | 0,27 | 7,52 | - | - | | A40PRN | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DISTRIBUTION | USD | 10,22 | 26.2. | | 0,27 | -0,15 | - | - | | A40PU1 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,16 | 26.2. |  | 0,50 | 0,06 | - | - | | A40PU0 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD ACCUMULATION | USD | 10,59 | 26.2. | | 0,50 | 4,11 | - | - | | A40PU3 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 9,97 | 26.2. | | 3,84 | 2,19 | - | - | | A40PU2 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 9,69 | 26.2. | | 3,84 | -2,16 | - | - | | A3EWV3 | AXA IM USD CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 12,24 | 26.2. | | 1,37 | 6,29 | - | - | |
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