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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAU3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION | USD | 109,13 | 20.8. |   | 13,36 | 7,61 | 31,13 | - |  | A1JWET | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 140,215,60 | 20.8. |  | 7,51 | 9,99 | 31,10 | - | | A3EASD | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS B USD CAPITALISATION | USD | 106,78 | 20.8. | | 2,76 | 17,03 | 31,03 | - | | A3EAV2 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 201,32 | 20.8. | | 0,13 | 5,53 | 30,85 | - | | A3EAP6 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 277,88 | 20.8. | | -3,47 | 10,13 | 30,83 | - | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 343,84 | 20.8. | | 11,60 | 10,01 | 30,83 | 51,15 | | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 788,97 | 20.8. | | 11,60 | 10,01 | 30,83 | 51,14 | | A1T8TG | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 78,33 | 20.8. | | 11,25 | 8,30 | 30,79 | -0,34 | | A3DXG8 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 214,30 | 20.8. | | -2,02 | 7,96 | 30,77 | 98,11 | | A1T8WD | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I CAPITALISATION | USD | 509,88 | 20.8. | | 4,44 | 10,13 | 30,72 | 65,44 | | A2AL3Y | BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 199,38 | 20.8. | | 9,86 | 11,70 | 30,63 | 56,16 | | A1JWEU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 110,10 | 20.8. | | 6,68 | 6,02 | 30,48 | -4,19 | | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 571,283,90 | 20.8. | | -3,53 | 9,96 | 30,47 | - | | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 24,99 | 20.8. | | -3,55 | 9,94 | 30,39 | 91,22 | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 110,17 | 20.8. | | 14,56 | 6,64 | 30,38 | - | | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 234,64 | 20.8. | | -3,55 | 9,93 | 30,35 | 91,16 | | A3EATB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY B CAPITALISATION | USD | 84,29 | 20.8. | | 16,65 | 16,87 | 30,34 | - | | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,318,07 | 20.8. | | -3,55 | 9,94 | 30,33 | 91,08 | | 937839 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND N CAPITALISATION | EUR | 111,96 | 20.8. | | 8,78 | 7,13 | 30,28 | 49,56 | | A1T8WG | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 255,01 | 20.8. | | 4,35 | 9,96 | 30,12 | 64,11 | |
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