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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 9.4. |  | 0,00 | 0,00 | - | - |  | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 9.4. |  | 0,00 | 0,00 | - | - |  | A0NE8C | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND X CAPITALISATION | USD | 103,973,20 | 8.4. |  | -0,01 | - | - | - |  | A3DEPJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,14 | 8.4. |  | -0,03 | 7,88 | 13,67 | - |  | A2PBNK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X CAPITALISATION | USD | 153,568,60 | 8.4. |  | -0,08 | 4,71 | 7,73 | - |  | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 197,89 | 8.4. |  | -0,09 | 4,75 | 6,66 | 8,33 |  | A2AJD3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAPITALISATION | USD | 150,792,70 | 8.4. |  | -0,09 | 4,64 | 7,53 | 12,32 |  | A2PRCQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 134,21 | 8.4. |  | -0,10 | 4,63 | 7,41 | 12,08 |  | A2PV88 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 76,33 | 8.4. |  | -0,10 | 4,63 | 7,41 | 12,09 |  | A2QMK1 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 9,46 | 8.4. |  | -0,11 | 4,62 | 7,35 | - |  | A2PG6V | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X DISTRIBUTION | USD | 75,314,00 | 8.4. |  | -0,11 | 4,65 | 7,53 | 12,39 |  | A3D8RF | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 107,06 | 8.4. |  | -0,11 | -2,68 | - | - |  | A3C07A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND IH NOK CAPITALISATION | NOK | 104,22 | 8.4. |  | -0,12 | 4,35 | 2,73 | - |  | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 95,99 | 9.4. |  | -0,14 | 2,05 | -7,29 | - |  | A3C069 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 92,58 | 8.4. |  | -0,14 | 4,57 | 6,10 | 7,31 |  | A4004T | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,52 | 8.4. |  | -0,16 | 4,00 | - | - |  | A400LP | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,52 | 8.4. |  | -0,16 | 4,00 | - | - |  | A14TJD | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 126,65 | 8.4. |  | -0,16 | 7,35 | 11,99 | 27,72 |  | A3CTRF | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 50,58 | 8.4. |  | -0,16 | 14,12 | -22,33 | - |  | A3C05Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 86,92 | 8.4. |  | -0,16 | 7,34 | 11,98 | 27,71 |  |
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