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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937735 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | JPY | 232,768,00 | 3.7. |   | 8,62 | 5,46 | 70,36 | 121,01 |  | A2JDJ0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 281,084,90 | 3.7. | | 8,61 | 7,93 | 43,36 | - | | A2AL1V | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 16,93 | 3.7. | | 8,60 | 7,91 | 43,28 | 67,10 | | A3EAPX | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 139,85 | 3.7. | | 8,60 | 7,91 | 43,21 | - | | A2PVH5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 272,48 | 3.7. | | 8,60 | 7,91 | 43,21 | - | | A3EAPY | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 175,24 | 3.7. | | 8,60 | 7,90 | 43,23 | 67,05 | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 199,79 | 3.7. | | 8,58 | 10,76 | 22,09 | 24,04 | | A3CPFL | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 82,19 | 3.7. | | 8,56 | 7,09 | 2,75 | - | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 671,90 | 3.7. | | 8,50 | 2,57 | 31,46 | 42,45 | | A3EAT5 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY K CAPITALISATION | EUR | 130,76 | 3.7. | | 8,50 | 2,56 | - | - | | A3EAVJ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 70,77 | 3.7. | | 8,46 | 6,88 | 2,06 | - | | A3EAVH | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 79,56 | 3.7. | | 8,41 | 6,78 | 1,99 | - | | A3EAVP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 762,32 | 3.7. | | 8,33 | 6,51 | -0,09 | - | | A2AFS0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 240,80 | 3.7. | | 8,30 | 7,32 | 40,33 | - | | A2PPM9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 130,75 | 3.7. | | 8,30 | 9,02 | 43,18 | 74,96 | | A2PPM8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 198,73 | 3.7. | | 8,29 | 9,01 | 43,17 | 74,94 | | A14NZY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 128,02 | 3.7. | | 8,24 | 10,50 | 24,12 | 26,16 | | A2JEAF | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 135,37 | 3.7. | | 8,23 | 10,50 | 24,12 | 26,17 | | A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 152,15 | 3.7. | | 8,23 | 10,49 | 24,12 | 26,15 | | A0MPSJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAPITALISATION | EUR | 191,45 | 3.7. | | 8,15 | 5,00 | 11,91 | - | |
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