A0KFJ0

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 256,20

26.11.

 -22,26

 -19,28

 31,79  

 121,99  

A3EAS4

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES B MD DISTRIBUTION

USD

 60,01

25.11.

 14,80

 11,96

 31,78  

 -  

A0F5DZ

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION

USD

 377,80

26.11.

 6,47

 -0,06

 31,78  

 41,81  

A1T8UF

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION

EUR

 1,015,14

25.11.

 12,11

 13,25

 31,75  

 11,08  

A2PBNK

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X CAPITALISATION

USD

 172,281,50

25.11.

 12,10

 11,10

 31,59  

 -  

A14PJK

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 332,32

25.11.

 10,26

 11,72

 31,59  

 18,44  

A1T8UP

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 364,66

25.11.

 23,30

 20,18

 31,55  

 30,11  

A1T8XG

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 428,81

25.11.

 20,50

 14,69

 31,54  

 44,71  

A3C05D

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 46,69

25.11.

 14,36

 11,56

 31,51  

 -0,04  

A2PTGA

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 157,17

25.11.

 10,72

 11,81

 31,50  

 48,92  

A2JAPT

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I USD CAPITALISATION

USD

 175,18

25.11.

 12,51

 6,45

 31,48  

 35,57  

A2PG61

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION

USD

 110,458,00

25.11.

 21,98

 17,80

 31,40  

 16,01  

A1T8TZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 4,817,13

25.11.

 16,90

 14,29

 31,39  

 23,27  

A2AJD3

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAPITALISATION

USD

 169,104,00

25.11.

 12,04

 11,04

 31,35  

 6,55  

A2PM21

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 131,80

25.11.

 12,01

 13,14

 31,33  

 10,47  

A1T8UJ

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 159,56

25.11.

 12,00

 13,14

 31,32  

 10,47  

A1JWEU

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION

EUR

 114,07

25.11.

 10,52

 8,96

 31,31  

 -2,87  

A2PG6V

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X DISTRIBUTION

USD

 78,882,00

25.11.

 12,00

 11,00

 31,29  

 6,53  

A2PRCQ

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 150,50

25.11.

 12,03

 11,03

 31,24  

 6,35  

A2PV88

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 79,94

25.11.

 12,01

 11,01

 31,22  

 6,34