A3DL0T

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 128,09

2.7.

 -7,36

 3,89

 33,43  

 -  

A3CPMR

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 130,75

2.7.

 5,78

 10,50

 33,42  

 -  

A0NE8X

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION

EUR

 247,20

2.7.

 -1,29

 1,90

 33,41  

 -  

A3EAUY

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X DISTRIBUTION

EUR

 114,468,70

2.7.

 -1,29

 1,89

 33,39  

 -  

935714

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION

USD

 424,39

2.7.

 4,90

 8,87

 33,31  

 0,76  

A1T8RY

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND X CAPITALISATION

EUR

 199,20

2.7.

 2,91

 9,39

 33,25  

 -  

A2PPNX

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 158,93

2.7.

 -7,65

 1,63

 33,24  

 81,76  

A2PPND

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 494,04

2.7.

 -7,65

 1,63

 33,24  

 81,74  

A2PG60

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X DISTRIBUTION

USD

 124,149,40

2.7.

 16,20

 18,03

 33,19  

 55,77  

A2PEC5

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAPITALISATION

EUR

 1,807,78

2.7.

 2,25

 5,58

 33,18  

 34,87  

A2P7VB

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X CAPITALISATION

USD

 138,376,90

2.7.

 16,20

 18,03

 33,12  

 -  

A1T8SU

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 85,32

2.7.

 14,28

 16,53

 33,00  

 11,04  

A1T8SV

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 39,35

2.7.

 14,26

 16,51

 33,00  

 11,05  

A2QFM6

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 163,64

2.7.

 3,95

 9,64

 32,98  

 57,28  

A1XCSK

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 175,14

3.7.

 2,08

 7,71

 32,95  

 55,36  

A3EAPU

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK I CAPITALISATION

USD

 145,28

2.7.

 16,12

 17,87

 32,89  

 32,90  

A2QDK2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 139,48

2.7.

 6,50

 5,40

 32,89  

 39,83  

A3EASC

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 97,35

2.7.

 -10,79

 7,88

 32,77  

 -  

A1T8WV

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I CAPITALISATION

USD

 838,34

2.7.

 14,55

 17,11

 32,64  

 4,75  

A2H5Q1

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 159,99

2.7.

 16,13

 17,89

 32,58  

 -