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A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,76 | 3.7. |   | 7,69 | 4,12 | 9,08 | 4,59 |  | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 163,06 | 3.7. | | 7,69 | 4,11 | 9,08 | 4,59 | | A3DMTH | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,163,99 | 3.7. | | 7,67 | 9,92 | - | - | | A3EAUH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I PLUS CAPITALISATION | EUR | 154,04 | 3.7. | | 7,66 | 0,43 | 29,57 | 47,87 | | A1T8TZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 4,435,82 | 3.7. | | 7,64 | 9,33 | 26,65 | 30,73 | | A3EAPZ | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 106,59 | 3.7. | | 7,64 | 7,46 | 21,15 | - | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 229,18 | 3.7. | | 7,63 | 9,48 | 19,39 | 20,30 | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 114,45 | 3.7. | | 7,60 | 8,45 | 8,03 | 22,89 | | A3EASN | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION I USD CAPITALISATION | USD | 31,86 | 3.7. | | 7,56 | 2,15 | -37,63 | - | | A1T8T9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 125,00 | 3.7. | | 7,50 | 9,16 | - | - | | A3EASW | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 31,72 | 3.7. | | 7,49 | 1,96 | -37,93 | - | | A1T8T8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 149,71 | 3.7. | | 7,47 | 9,14 | 18,54 | 18,92 | | A2PN8W | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 75,82 | 3.7. |  | 7,47 | 3,66 | 4,48 | 71,58 | | A2PN8M | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 68,23 | 3.7. | | 7,46 | 3,66 | 4,46 | 71,55 | | A3EAYC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 132,60 | 3.7. | | 7,42 | 14,72 | 32,51 | - | | A1T8US | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 377,77 | 3.7. | | 7,41 | -0,02 | 27,83 | 44,58 | | A2QDK2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 140,66 | 3.7. | | 7,40 | 5,62 | 34,01 | 41,01 | | A0Q2UC | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION | USD | 422,238,70 | 2.7. | | 7,39 | 11,58 | 67,21 | 81,70 | | A2DHWB | BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 153,13 | 3.7. | | 7,36 | 13,39 | 36,24 | 54,90 | | A2AL3Y | BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 194,85 | 3.7. | | 7,36 | 13,38 | 36,24 | 54,90 | |
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